房地产公司出纳岗位职责

时间：2023-05-05 03:35:49 管理制度我要投稿

房地产公司出纳岗位职责

　　作为一名出纳，要清楚自己的岗位职责，也要严格在照此执行。接下来小编整理了房地产公司出纳岗位职责，欢迎阅读！

房地产公司出纳岗位职责

　　1、按照集团和商管财务制度要求执行各项财务基础工作；

　　2、办理现金收付和银行结算和资金往来业务；

　　3、登记现金、银行日记账，核对现金及银行存款的余额；

　　4、与收费员交接现金、收款单据，审核收款日报表；

　　5、将收到现金及时送存银行，保证库存现金不超限额；

　　6、负责现金、支票、票据、法人印章的安全管理工作。

　　房地产公司出纳岗位职责2

　　（1）会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；

　　（2）贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

　　（3）负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

　　（4）每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；

　　（5）定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。

　　1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的'规定，根据审核无误的收、付款凭证办理款项收付；

　　2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录；

　　3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。

　　1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

　　2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

　　3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

　　4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的'安全；

　　5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

　　6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

　　7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

　　8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

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