出纳岗位职责

时间：2024-08-10 11:29:13 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责【热】

　　在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责【热】

出纳岗位职责1

　　1．办理现金收付和银行结算业务。

　　2．登记现金及银行存款日记账。

　　3．保管库存现金和各种有价证券。

　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6．配合会计做好各种账务处理。

　　7．完成企业领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责2

　　1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

　　4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的`登记，整理，归档;

　　5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;

　　6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

　　7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

　　8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符;

　　9.做好年度固定资产盘点工作;

　　10.完成领导临时交办的各项工作任务。

出纳岗位职责3

　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

　　4、妥善保管公司各类票据资料;

　　5、发放终端员工薪资。

出纳岗位职责4

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作

出纳岗位职责5

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作；

　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责6

　　1、资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

　　2、开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

　　3、按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

　　4、合同台账的登记及归档;

　　5、协助合同主管完成招投标工作。

　　6、领导交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的`核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

　　3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的'管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、会计学或财务管理专业毕业；

　　2、有会计从业资格证；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　5、责任心强，能独立工作，人品端正；

出纳岗位职责9

　　(1) 热情周到的向客户提供结算服务，

　　(2) 快速准确的收款并做好发票的' 开具及复核工作;

　　(3) 负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款处理;

　　(4) 负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;

　　(5) 负责发票专用章的保管;

　　(6) 每天营业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;

　　(7) 负责每日销售情况、结算情况的统计并做好记录工作;

　　(8) 负责每日维修事故车结算回款的监督工作;

　　(9) 代收办理牌照、保险客户款;

　　(10) 满足办牌人员办理牌照的借款;

　　(11) 保证办牌业务收人及时到账;

　　(12) 及时与保险公司结算保险收人;

　　(13) 将收人款项及时送交开户银行;

　　(14) 工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录;

　　(15) 负责发票保管、购买工作;

　　(16) 完成财务经理临时交办的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

　　2.按规定每日登记现金日记账

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6.负责对总部员工报销的'费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7.负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

出纳岗位职责11

　　按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。

　　一、支票管理

　　1．银行票据的发放：

　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2．银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3. 银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

　　并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8．支票管理系统要每周做一次备份。

　　二．现金管理和报销款的支付：

　　1. 对所有现金报销的'单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　4、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳岗位职责12

　　工作职责：

　　职责一：款项收取和支付

　　1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；

　　2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

　　3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的'报销工作。

　　职责二：登记日记账

　　1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

　　2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

　　职责三：办理银行业务

　　1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

　　2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

　　3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　职责四：配合完成审计工作

　　1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；

　　2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　任职资格：

　　1、教育水平：具有大学专科以上学历；

　　2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

　　3、性别年龄：男女不限，22—50岁；

　　4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

　　5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

　　6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

　　7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

出纳岗位职责13

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的'申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳岗位职责14

　　小区物业内勤出纳业务岗位职责

　　(一)、服从公司的统一领导和指挥,自觉遵守公司财务制度。

　　(二)、维护公司良好形象,主动热情为业主服务,敬业爱业。

　　(三)、熟练操作社区收费系统软件。

　　(四)、确保系统数据安全、真实、有效,不得任意篡改系统数据,未经公司批准,任何时候不得使用外来软盘、光碟。

　　(五)、定期备份系统数据,并妥善保管备份盘,未经公司领导批准,不得借与他人使用。

　　(六)、及时、准确按照公司规定的统一收费标准收取小区各项经营收入,任何一项收入都必须向支付方开据公司有效凭证,不得私打收条,否则视为侵占公司财产。

　　(七)、按时报送各类财务报表。当日所收现金必须在当日核对日报表与票据、现金是否相符,有没有作废的票据,及时调整当日尚未核销结清的'帐。

　　(八)、认真审核小区其他人员所填报销凭证是否规范、准确,并于规定时日内统一到财务部办理相关手续。

　　(九)、妥善保管在财务部领用的合法票据,如有遗失造成的一切经济损失由领票人承担。

出纳岗位职责15

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

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