出纳会计的岗位职责

时间:2024-07-16 06:57:34 岗位职责 我要投稿

出纳会计的岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编为大家整理的出纳会计的岗位职责,欢迎大家分享。

出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责1

  1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

  2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

  3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

  4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

  5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

  7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

  9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

  10、行政系统各种制度的.建立与完善。

  11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

  2、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳会计的岗位职责2

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。

出纳会计的`岗位职责3

  一、日常管理

  1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

  2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

  3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

  4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

  5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的'保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

  6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

  7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

  二、现金管理

  1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

  2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

  出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

  3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。

  4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

  5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。

  6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

  7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

  8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出纳员专人保管。

  2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。

  3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

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