江阴市恒润重工股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江阴市恒润重工股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-022本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]527号）核准，公司获准发行新股不超过2,000万股，发行价格为每股人民币26.97元。截止2017年4月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币53,940.00万元，扣除发行费用人民币5,561.68万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZH10323号”验资报告。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”） ，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。（二）募集资金三方、四方监管协议情况1、 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》2017年5月2日公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：（单位：人民币元）公式2、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》2017年6月21日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、保荐机构中德证券有限责任公司分别与江苏江阴农村商业银行有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：（单位：人民币元）公式注1：2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》，公司拟使用募集资金 46,728.32 万元及其孳息20.43万元增资公司全资子公司恒润环锻，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。增资完成后，恒润环锻仍为公司全资子公司（详见公告号2017-006）。注2：2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，公司拟将募集资金项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由恒润股份变更为公司的全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，并通过增资恒润环锻的方式实施（详见公告号2017-005）。截至 2017年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定履行相关职责。三、本年度募集资金的实际使用情况2017年度，本公司募集资金实际使用情况如下：(单位：人民币元)公式（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2017年度，本公司实际使用募集资金人民币248,484,410.00元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币89,698,100.00元）, 具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况截至2017年4月28日，公司及全资子公司恒润环锻预先投入募投项目的建设资金款合计人民币89,698,100.00元，由立信会计师事务（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具“信会师报字[2017]第ZH10348号”鉴证报告审验确认。公司于2017年5月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币89,698,100.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司于2017年5月20日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币89,698,100.00元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2017年12月19日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0万元。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2017年5月20日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。截止2017年12月31日，公司用闲置募集资金实际购买理财产品余额为15,000,000.00元。2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：（单位：人民币元）公式注：2017年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。（五）节余募集资金使用情况2017年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。（六）募集资金使用的'其他情况2017年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。四、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2018年4月18日批准报出。五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。恒润股份2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了恒润股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核查，保荐机构认为：恒润股份2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。七、上网披露的公告附件（一）中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2017年度）。特此公告。江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年4月20日附表：募集资金使用情况对照表编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元公式【江阴市恒润重工股份有限公司 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告】相关文章：
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