运输公司财务报销的管理制度

运输公司财务报销的管理制度（精选6篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的运输公司财务报销的管理制度（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　　运输公司财务报销的管理制度1

　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　1、票据的种类：

　　（1）外部取得的原始发票；

　　（2）公司自制的'差旅费报销单；

　　（3）公司自制的支出证明单。

　　2、票据的报销要求：

　　（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

　　（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

　　（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

　　运输公司财务报销的管理制度2

　　一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

　　二、根据公司管理会计核算的.具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

　　三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

　　四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

　　五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

　　六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

　　七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

　　八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

　　运输公司财务报销的管理制度3

　　为加强财务管理，实行民主理财，特制定以下财务管理制度：

　　一、财务人员必须认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务能力，负责搞好财务工作。

　　二、坚持一支笔审批报帐和会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐的原则，切实履行财务人员的工作职权。出纳和会计有权拒绝白纸条入帐和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的`票据。财务人员应主动当好村民委员会的参谋，经常分析财务情况，及时向领导汇报财务收支情况。

　　三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集体现金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。

　　四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入帐。

　　五、财务人员应如实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。

　　六、加强民主监督，实行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、帐帐相符，帐目日清月结，按季公布，年度清理审计。财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档。

　　运输公司财务报销的管理制度4

　　一、目的

　　根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司直营部

　　三、直营部车辆的使用和维修规定

　　1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；

　　2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；

　　3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；

　　4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；

　　5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。

　　6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。

　　四、票据报销的规定

　　1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。

　　2、费用报销的程序

　　（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。

　　（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。

　　（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。

　　3、报销票据的要求

　　（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；

　　（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；

　　（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；

　　（4）票据的'内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；

　　（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；

　　（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；

　　（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。

　　五、考核标准

　　1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；

　　2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；

　　3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；

　　4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。

　　5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。

　　六、附则

　　1、本制度由直营部制定、修改、解释；

　　2、本制度至签发之日起生效。

　　附件:

　　1、公司车辆维修申请单

　　2、直营部车辆行驶里程记录表

　　运输公司财务报销的管理制度5

　　一、目的：

　　为完善公司制度建设，为使公司车辆管理合理化，加强财务监督与控制，规范车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　（1）公司自有公务车辆管理及费用的管理及报销；

　　（2）私车因公使用费用的管理及报销；

　　三、公司自有公务车辆的管理及费用的报销：

　　（1）车辆燃油费：

　　经分管负责人核定按实报实销形式报销费用；

　　（2）车辆维修保养费：

　　a、车辆的.维修保养，由车辆使用人填报《车辆维修保养申请单》

　　保养申请单.doc，经分管负责人核定并得到总经理批准后，维修保养人持经批准的《车辆维修保养申请单》及维修保养发票方能到财务办理费用报销。

　　b、车辆在外公务发生故障或者事故需修理的，返回公司后应补签《车辆维修保养申请单》，其维修发票要有随车公务人员签字，经分管负责人核定并经得到总经理批准后到财务办理费用报销。

　　（3）车辆运行费用：

　　车辆因公务出行所发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，经分管负责人核定按实报实销报销费用。

　　（4）车辆保险费、年审费及车船使用税：

　　公司对车辆保险费、年审费及车船使用税按实报实销形式报销费用；

　　（5）车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等经费不予报销；

　　（6）公司自有公务车辆必须服从公司的工作需要、服从公司的工作安排和统一调配。

　　四、私车因公使用费用的管理及报销：

　　私车公用必须是因为工作需要并在分管负责人同意的情况下才能使用，费用报销细则如下：

　　（1）因渝黔两地工作现况，在现有公司自有车辆无法合理调配的前提下，可在分管负责人同意及核定并经总经理批准的情况下，配备私车公用并在相关部门（综合办公室）备案；

　　（2）车辆综合费用：

　　a、渝黔两地长途高速综合费用报销：在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后按400元/往返每次报销车辆渝黔两地长途高速综合费用并提供相应路途的过路、过桥费及油费报销单据；

　　b、短途市区费用报销：按每个月报销400元车辆综合费用包干计算。

　　（包含重庆及桐梓县辖区内的因公务产生车辆综合费用）

　　c、其他长途高速费用报销：如私车公用车辆离开重庆或者桐梓县辖区内，须经分管负责人同意并在综合办公室备案后，在报销费用单据上据实填写私车公用事由经分管负责人核定后据实报销。

　　（3）车辆综合费用包括：油费、停车费、路桥费、保险费、过路费、修理费、洗车费等费用。

　　（4）私车公用车辆备案并享受报销后，必须服从公司因公事务的合理调配。

　　五、交通费用报销方法：

　　（1）无外勤工作任务的公司员工，因工作需要外出办事，在公务车辆不能使用的情况下，可凭乘坐的公共汽车票报销，原则上不报销出租车票。因特殊需要乘坐出租车须经分管负责人同意并签字认可。

　　（2）长期有外勤工作任务的员工，须先由分管负责人向相关部门（人力资源部）申请并经总经理批复，每月可凭票报销200元的交通补贴。

　　六、附则：

　　（1）本办法由公司人力资源部负责解释。

　　（2）本办法自2013年5月15日起施行。

　　运输公司财务报销的管理制度6

　　为使公司车辆管理规范化合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，管理控制车辆使用，真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用公司各部门的所有车辆。

　　二、车辆使用管理

　　1、职责

　　（一）行政部门负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

　　（二）送货车辆由行政部门负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

　　2、公司车辆使用管理

　　（一）公司车辆使用管理

　　公司用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《派车申请单》，必须由总经理批准，行政部备案。

　　（二）车辆使用安排

　　①行政部对审批通过的用车申请，填制《派车申请单》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。

　　②公司车辆驾驶人员在收到《派车申请单》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照《派车申请单》上的时间按时出车，并填写好派车申请单的相关数据。

　　③公司车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派车申请单表中所规定的内容填写。

　　④公司车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

　　⑤公司车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派车申请单及时上交行政部【公司车辆报销制度】审核，审核无误后存档。

　　⑥公司车辆驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在公司规定的'地点。不得因私使用车辆。

　　（三）运营车辆使用管理

　　①公司配有营运货车，且车辆数量较多，由行政管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。

　　②各部门车辆出车、送货应由行政人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

　　③车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

　　④公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况。⑤公司车辆不得对外出租和出借。

　　⑥公司所有车辆钥匙行政管理人员统一保存、管理，出车时连同《派车申请表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《派车申请表》上签字，表示钥匙已收到。

　　⑦公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由行政人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

　　⑧行政人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《派车申请表》。

　　⑨驾驶人员在接到《派车申请单》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向行政人员说明情况，获得批准后方可。

　　⑩行政人员应对出车车辆进行登记，填制《派车申请单》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

　　11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

　　三、车辆用油管理

　　1、职责

　　（一）行政部负责对公司车辆的用油进行监督、控制，配合监控管理。

　　（二）由行政内勤负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

　　（三）行政部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

　　2、车辆用油管理

　　（一）公司所有车辆统一由车务管理负责加油。

　　（二）如遇特殊情况需现金加油，须经行政部门主管批准，并报行政部备案。

　　四、车辆维修、保养管理

　　1、职责

　　（一）对维修服务公司需有行政部门考评和选择后指定维修店维修。行政人员对维修项目进行审核。

　　（二）行政部门负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

　　（三）驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的`车辆故障。

　　（四）驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

　　2、工作内容

　　（一）日常检查、保养、维护

　　（二）驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

　　（三）行驶中注意车辆是否有异常声响。

　　（四）经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

　　（五）驾驶员按照保养期限进行检查保养。

　　（六）每月第一个工作日由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。并填表上报行政部归档记录。

　　（七）每月由驾驶人员检查车辆消防设施。并填表上报行政部归档记录。

　　（八）行政部门对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

　　（九）车辆日常补胎及小零件更换必须在指定维修店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。（出车过程中遇到类似问题，须向行政部门打电话申请，批准后方可维修）。

　　3、定期保养

　　（一）驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

　　（二）保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

　　（三）驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

　　（四）驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

　　4.定期保养操作流程：

　　驾驶员填写《车辆维修申请单》——行政部门检查——审批（需要财务经理及部门经理审批）——凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款——对审批后的项目进行维修——维修过程中如需增加维修项目，由行政门确认维修——对维修车辆进行检查——索取发票及维修清单——会计人员对维修项目进行审核——通过出纳冲销借款。

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