创业板上市运作计划纲要

　　　 企业 上创业板是一个漫长的过程（正常情况下从改制开始日起需一年半，第一批享受豁免除外），在上市过程中尤其是改制更是一个非常严谨的法律过程。任何一个法律障碍都将会导致最后上市夭折。同时，要求 企业 从一开始就应按照《 公司 法》、《证券法》等相关法律及条例的要求去运作，直到最后上市。企业聘请了财务顾问后将会大大减轻企业经营决策者的精力，以便腾出更多的时间和精力去经营企业。企业在未经审计前，我 公司 将根据不同企业提供的概况，会提出企业上创业板的不同的初步设想。

一、　熟悉创业板上市运作计划纲要

1．经营决策者将向董事会提出上创业板申请，并由董事会讨论通过且有记录。

2．根据创业板的特点及上市条件对照自己企业，以便了解自身企业欲上市的大致时间。

3．做好创业板上市初期使用费的计划。

4．委派专人负责上市公司组建 工作 。

5．计划中介机构进场时间。

二、　企业的基本情况 介绍 （未经审计）

1．公司概况

简单 介绍 企业的注册时间、地点、资金、各股东所占比例、经营产品、主营业务、目前净资产、销售收入以及所取得的相关证书。

2．经营团队

董事会、股东会、监事会、经理层、核心技术成员相关情况。

3．技术内容

已生产产品的技术水平、科技含量，如何更先进、更前沿；正在开发或正准备收购的新产品，技术人员的优势及储备情况。

4．主要业绩

产品 市场 占有率、销售收入、质量保证体认证，行业水平、同业公司情况、过去二年业绩、未来前景、成长期衰退期，如何保持业绩、如何更新换代 市场 状况。

5．资产及负债状况

①　流动资产　现金

货币资金　银行存款

其它货币资金

短期投资　有价证券

其它投资

流动资产　应收票据

应收帐款

应付及预付款　坏帐准备

预付帐款

其它应收款

待摊费用

材料采购

库存材料

包装物及低值易耗品

存　货　自制半成品

在产品

产成品

委托加工材料

分期收款发出商品等

②　固定资产：如厂房、机器及设备等。

③　长期投资：指一年内不能变现的投资。如股权投资（包括同其它企业或附属企业的投资）和债务投资。

④　在建工程：指为购进固定资产或者对资产进行更新改造发生的实际支出。

无形资产：指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。　

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