客运公司计划财务部出纳员岗位职责

客运公司计划财务部出纳员岗位职责

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象，

客运公司计划财务部出纳员岗位职责

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的'言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务，

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　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

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