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出纳工作总结与计划1
工作总结
随着时间的流逝,时间到了,总结的工作以予在中
更好的发现自己,完善自我。
过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我
也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作
方面有了很大的提升,为出纳工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主管会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
二、出纳职责
在这期间,我在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,以及公司领导的要求杜绝浪费及
不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财
务经理、经办人签字。
3、建立健全的现金银行日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填
报当日现金银行日报表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售货款必须入账,才予以开票 。
5、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是
经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌
握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和http://meiwen.anslib.com/news/55724326397AAA27.html知识技能。 二.学会制订
本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的
职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。
四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。学习前辈们的长处来
发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识
与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,
我的将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向
上”(善良)为准则。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和
关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
蒋 燕
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