机关财务室工作职责

时间：2023-05-17 22:59:29 兴亮管理制度我要投稿

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机关财务室工作职责（通用19篇）

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的机关财务室工作职责，希望能够帮助到大家。

机关财务室工作职责（通用19篇）

　　机关财务室工作职责 1

　　一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。

　　二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

　　三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、盛市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。

　　四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的`票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。

　　五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。

　　六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

　　七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

　　八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

　　九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

　　十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。

　　机关财务室工作职责 2

　　一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。

　　二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。

　　三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”，严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。

　　四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。

　　五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。

　　六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施;对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展;对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。

　　七、积极做好国家、盛市投资的土地复垦整理等项目的'实施和资金使用管理工作，督促项目资金专款专用，按期完成并通过验收。

　　八、做好财务、资产及相关档案管理工作，保证财务安全、保密。

　　九、做好全科人员的思想政治工作，提高财务人员自身素质和业务水平。

　　十、完成局领导交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 3

　　一、负责记好局机关及所属事业单位财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准，对不合理、不合规的`支出不予报销。

　　四、建立固定资产明细账核算，定期进行清查盘点，发现问题及时纠正，做到账账、帐物、帐卡都相符。

　　五、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　六、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由局档案室保管。

　　七、完成科长交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 4

　　一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的.，拒绝办理报销手续。

　　二、负责对审核无误的原始凭证，办理各项财政网上支付或银行银行存款、取款和转帐结算业务，逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐，做到内容齐全、摘要清楚，数字准确，帐目清楚，及时编制银行存款余额调节表，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责做好工资等项目发放工作，及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金，确保无差错。

　　五、妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。

　　六、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　七、完成科长交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 5

　　一、遵守国有资产管理规定，维护资产的安全和完整，防止国有资产流失，优化资产管理，提高资产使用效益，确保我局各项工作正常运转。

　　二、严格遵守政府采购法律制度，按新沂市政府采购相关规定要求，选择正确的最适合的`方式依法进行政府采购工作。

　　三、政府采购的管理、组织实施工作，由分管财务领导、财务科、设立一名专业技术人员负责。在编制年度财务预算时，各科室向财务科报送年度采购项目计划(包括性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参数及标准配置等)。

　　四、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。各科室须提前15天向财务科报送政府采购申请报告，经分管财务领导批准后，由财务科填制政府采购申请表，负责向财政部门呈报。

　　五、政府采购资金严格按批准的项目和用途使用，不自行改变项目内容，扩大使用范围，避免专项专款专用资金挪作其他用途。

　　六、如有特殊政府采购项目，对未列入年初政府采购预算的，有关科室应编制可行性研究报告申请采购计划，经局领导研究批准后，财务科方可办理追加政府采购预算，报送财政部门，并落实资金来源。

　　七、完成科长交办的其他事项。

　　机关财务室工作职责 6

　　1、负责公司全盘账务处理；

　　2、定期完成量化的`工作要求，并能独立处理和解决所承担的工作任务；

　　3、协助财务预算、审核、监督工作，按照要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　4、适时核对相关的账目数据，公司的收支汇总；

　　5、及时出具会计报表，按时完成纳税申报并适时归财务资料；

　　6、完成部门领导布置的其他各项工作。

　　机关财务室工作职责 7

　　1、负责全盘账务，如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况；

　　2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表；

　　3、完成外税账务，处理报税与发票事项；

　　4、定期核对固定资产账目，定期监督货品的'盘点工作，做到账物相符；

　　5、各项成本及工资的核算；

　　6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行；

　　7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 8

　　1、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的`财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

　　2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

　　3、加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

　　4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

　　5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

　　6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

　　7、提供必要的财务知识方面的支持。

　　机关财务室工作职责 9

　　1、审核编制各类凭证，及时准确登帐，编制财务报表及企业内部报表并及时报送;

　　2、负责审核原始凭证的`合法性、真实性和完整性;

　　3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

　　4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;

　　5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。

　　6、办理税务申报及相关税务工作;

　　7、其他会计工作及上级交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 10

　　1、每月及时、完整、准确地处理各项单据，跟进结算单据的审核和全盘账务处理；

　　2、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的.完整、准确、可靠；

　　3、根据公司规定对费用单据进行核签；

　　4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理；

　　5、按规定申请发票、开具发票，申报纳税；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　机关财务室工作职责 11

　　一、出纳岗位责任制

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的.签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　二、会计员的岗位责任制

　　1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

　　3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

　　4、认真计算财务成果及各种税金。

　　5、按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6、按期缴纳各种税款。

　　7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

　　11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

　　机关财务室工作职责 12

　　1、负责审核业务部门报送的单据及制单;

　　2、负责公司纳税申报，参与公司税务筹划;

　　3、统计销售数据，出具统计报表;

　　4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;

　　5、审核产品销售订单，产品出库单;

　　6、出具，编制相关财务报表并报送相关部门;

　　7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

　　8、对已审核的.原始凭证及时填制记帐;

　　机关财务室工作职责 13

　　1、负责上下游客户的对帐及结算工作;

　　2、做好往来账款管理工作，往来账的.分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

　　3、妥善保管好结算原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

　　4、审核付款信息凭证，并跟进付款流程;

　　5、工作日清日结，每天登记业务数据报表，发送给上级;

　　6、完成领导交办的其他事项。

　　机关财务室工作职责 14

　　1、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;

　　2、负责日常财务风险控制：建立、完善公司财务制度及流程，防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;

　　3、负责各项费用及成本管控：费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;

　　4、负责提交各项经营数据分析：定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;

　　5、负责财务系统项目的`推进和维护，公司内控的实施和风向防范，对重要流程执行情况进行检查，编制工作计划，组织现场工作，审核资料，编写报告;

　　6、负责团队人员管理：团队建设、培训、考核工作;

　　7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;

　　8、及时完成领导要求的其他各项任务。

　　机关财务室工作职责 15

　　1.处理日常与美国供应商对接的邮件，回复供应商的咨询;

　　2.收集和整理供应商发票;

　　3.检查并保证发票的真实性和金额的'准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单相符，核对相符的发票及时进行账务处理，对有差异及时调整或向部门经理汇报;

　　4.定期与各供应商对帐，保证应付账目和支付金额准确无误;

　　5.负责凭证的存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料;

　　6.每月对供应商往来余额进行清理，并出具报告;

　　7.积极参加部门组织的各种培训工作，遵守财务制度;

　　8.对工作有很强的责任心，完成总监和部门经理指派的其它工作任务。

　　机关财务室工作职责 16

　　1、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金；

　　2、参与财务战略规划，建立、健全财务管理体系；

　　3、合理分解公司经营目标，为分公司经营管理及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；

　　4、根据总部的要求，执行并完善财务监控体系，做好分公司内部控制体系；

　　5、组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法，并监督执行；

　　6、负责按期汇集、计算和分析成本控制情况，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划；

　　7、撰写经营报表分析、月度财务PPT；

　　8、负责对日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支

　　9、其他领导安排的'事项。

　　机关财务室工作职责 17

　　项目部财务室岗位职责

　　一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计管理办法并督促贯彻执行。

　　二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　三、负责项目部所属施工单位会计报表的`审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

　　四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

　　五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

　　六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。

　　七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

　　八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

　　九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

　　机关财务室工作职责 18

　　1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。

　　2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。

　　3、负责海外公司的.invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。

　　4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。

　　5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。

　　6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。

　　7、负责上级领导安排的其他工作。

　　机关财务室工作职责 19

　　1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。

　　2、负责承办局财务综合管理工作。

　　3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。

　　4、负责全局行政的财务管理工作。

　　5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。

　　6、负责资金的`收入、支出、银行存款和支票管理。

　　7、负责基金收缴财务账务处理。

　　8、负责编制、报批和执行基金预算计划。

　　9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。

　　10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。

　　11、负责农村养老保险的财务管理工作。

　　12、负责票据管理工作。

　　13、负责全局业务统计管理工作。

　　14、负责全局内部经费管理。

　　15、负责申请基金调剂补助结算工作。

　　16、完成局领导交办的其他临时性工作。

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