行政兼出纳岗位职责

时间：2023-04-30 03:10:09 管理制度我要投稿

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行政兼出纳岗位职责

职责一：行政兼出纳岗位职责

行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二：行政兼出纳岗位职责

1，公司员工考勤

2，人事招聘

3，办公用品管理与采购

4，办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

7、各项证件的年检工作

8、领导交给的其他工作

职责三：行政兼出纳岗位职责

1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符;

2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

5、熟练使用office及其他办公软件;

6、公司一般行政事务。

职责四：行政兼出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

8、完成领导交给的其它临时性任务。

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1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

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