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财务工作制度规范
财务工作制度规范一、职能部门
1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理
2.审批和发放各社团经费支出
3.监督管理各协会的财务状况
4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理
5.每月向上级领导汇报经费使用情况,向各协会公开帐目
二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的`财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系,其他人不得参与经费的管理。
2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于48小时内给予书面答复。
申请应包括以下内容:
(1)活动内容、宗旨、意义。
(2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。
(3)活动经费预算,明细到件,单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。
3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。
4.活动结束后五天内,社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部,同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票,收据一律不予受理。
5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份,分别交财务部、办公室和自留。
6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足,应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的,事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因,由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中,由不可抗拒原因导致活动不能进行,则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致,所有费用均由当事人负责,社团联不给予报销。
7.为保证会员利益,原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加,也不可将经费用在非会员身上。
8.各社团经费使用过程必须透明,使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布,以便于会员监督。
9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查,核对,各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。
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