出纳人员年度的工作计划

时间:2023-04-26 02:05:13 年度工作计划 我要投稿

2022年出纳人员年度的工作计划

  时间真是转瞬即逝,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,该好好计划一下接下来的工作了!工作计划怎么写才不会流于形式呢?下面是小编收集整理的2022年出纳人员年度的工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。

2022年出纳人员年度的工作计划

  出纳人员年度的工作计划1

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的`收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  出纳人员年度的工作计划2

  转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰。20xx年的夏天,我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结:

  一、出纳的日常工作

  1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明原因,要求改正。出纳工作一定要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。

  2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。

  3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

  4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  二、与出纳相关的其他工作

  1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

  2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。

  3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

  三、在岗期间的自我要求

  1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,配合各部门合理使用好各项资金。

  3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。

  四、工作过程中存在的问题

  1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的效果。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度。

  3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的.专业问题。

  基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对20xx年上半年的工作计划如下:

  1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常基本工作。

  2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。

  3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。

  4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

  没从事这个工作之前,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。更重要的一点,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  以上都是我工作以来的一些体会和认识,在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体员工服务,和公司和全体员工一起共同发展!

  出纳人员年度的工作计划3

  回顾过去的20xx年,对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着。

  展望充满挑战的20xx年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助。

  一、总体工作计划概括:

  立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量二。具体工作细节计划:

  1、加强专业知识学习,细化工作内容

  ①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  ②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;

  ③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;

  ④。妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;

  ⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。

  2、加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。

  ①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;

  ②保证资金、系统、有价票据等安全;

  ③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

  ④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。

  3、加强自我培训,完善工作方式

  如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的.融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。

  20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

  出纳人员年度的工作计划4

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;

  2、对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;

  3、对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳;

  4、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作;

  5、对每天的'材料采购数据进行认真的核对,做到准确无误;

  6、对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核;

  二、其他工作:

  1、对酒店接待二日游旅游团体,老年秧歌队、老年骑游团、等各团体的接待工作进行了积极的配合;

  2、对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对,分类统计,做到细致,帐证相符;

  3、迎接公司评估,准备所需相关材料及时送交办公室,以保证工作的正常运行;

  4、对应付款项及时上报领导审批;

  5、对领导交代的事项做好交接工作,及时自查,自纠,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅;

  6、在完成自己工作的同时,服从领导安排,积极配合餐饮部完成接待工作;

  在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作,对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.

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