公司财务出纳工作计划

时间:2023-04-26 05:44:50 财务工作计划 我要投稿

2022公司财务出纳工作计划(通用5篇)

  时间流逝得如此之快,很快就要开展新的工作了,让我们一起来学习写工作计划吧。工作计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的2022公司财务出纳工作计划(通用5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

2022公司财务出纳工作计划(通用5篇)

  公司财务出纳工作计划1

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的'其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、 教育学生使用正版读物。

  4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  1、加强会计基础工作

  及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

  2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程

  结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

  3、加强对财务人员的培训及考核工作

  组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

  4、加强财务分析工作

  提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。

  5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置

  设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

  公司财务出纳工作计划2

  首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的.发票不付款。

  二、其他工作:

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  回顾检查自身存在的问题,我认为:

  1、学习不够

  当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  2、在工作较累的时候

  有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

  针对以上问题,今后的努力方向是:

  3、加强理论学习

  进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

  4、增强大局观念

  转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

  公司财务出纳工作计划3

  20xx年上半年在一如既往地做好平常出纳工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx下半年的工作计划。

  一、参加财务职员继续教育

  每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育,可以说财务部20xx年下半年工作将一切围绕这次改革展开工作,尤为重要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参加财务职员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的规范要求,熟练地应用新准则等,进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好平常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部分的调和关系。

  3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真实的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理保存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出榜样。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,用度控制全理化

  强化监视度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在下半年,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,进步本身业务操纵能力,充分发挥财务的职能作用,积极完玉成年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  四、下半年出纳方面将着重做好以下几项工作

  1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

  2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的'抽查工作。

  3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

  4、完善下半年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制上半年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

  5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成体育局交办的其他工作。

  公司财务出纳工作计划4

  一、详细的总结上半年的工作情况

  为了让自己不至于重蹈覆辙,一定要对自己上半年的工作进行详细的总结,上半年的我首先在工作心态方面就是有问题的,有种混日子的感觉,没有一点学习的动力,我个人心理也清楚,自己的个人能力还没到坐在那什么都不管的程度,财务室比我工作出色的员工多得是,我其实都是可以去跟她们请教的,但是我都是在只顾自个的在工作,总的来说就是没有一颗上进心,这是不能存在的。

  调整好自己额的工作心态,出来工作跟在学校读书是一个道理,我不能达成了一个目标我就不管了,最开始到公司的时候,我的目标是尽快的适应自己手头的工作,年初的时候,我就已经差不多适应了,迟迟没有下一步的进展。

  二、多请教前辈,追求工作效率

  虽然说自己的目前的工作都可以轻松的.完成了,但是终究是有很多不能得心应手的地方。比如说,盘点目前公司库存的现金工作的时候,是不是的还会算错,导致自己需要重头再来。这种情况我不止一次遇到了,但是我都没办法彻底的防止这种事情再度发生,我下半年的时候,我要把自身发生过的一些错误,一一的想像财务部的前辈们请教,让她们经验来解决我的问题。然后那些我已经可以得心应手的工作内容,我也不能忽视,在质量上在追求下效率。

  三、时刻想着增强自己的工作能力

  作为公司的出纳,我是不满意自己一直在这个岗位上工作的,但是目前我也只能做这个岗位,只有足够优秀,对公司做出的贡献够大,我才有资格去争取升职加薪,我不会让自己止步于此,我不能只拘束于自己目前的工作任务,比如贷款、融资、资金的筹措能力我也要有,保证自己能在公司需要的时候,立马可以站出来。下半年主动的申请去处理几个子公司的财务业务,现在的我就是太安逸了,有了足够的压力,我才能有向上的动力,尽可能的在下半年完成一次升职或者是一次加薪。

  公司财务出纳工作计划5

  出纳的工作要去做好,除了要遵守好财务的制度,同时也是需要制定好一个计划,清楚自己一个月要干些什么事情,有了规划才能让自己更有目标去做事情了,十月也是将近,在此我也是就自己出纳的工作来制定好个人的计划。

  做好出纳核算的日常工作,对于财务日常的配合也是要积极的去做好,一些临时的工作也是要按时的去完成,对于工作要去坚持原则,不徇私,做好表率,同时我也是在工作里头不能出差错,要认真的核对清楚,对于有疑惑的地方要打回或者找领导去解决,不能松懈下来,工作里头也是要有自己的准则,要明确规矩,不能由于熟悉或者其他的原因违规去操作这样也是不好的,同时对于工作之中的一些突发状况也是要有处理的预案,让自己能顺利的把一月工作给完成了,出纳工作的严谨认真是必要的,同时我也是清楚如果犯了错也是容易造成很严重的后果,所以在工作里头也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把经验积累,每天结束之后也是要去回顾工作,尽可能的反思,去看是否有可以优化的地方。

  除了工作方面,个人的学习也是不可或缺的,十月份公司也是组织了我们财务人员进行培训交流的会议,自己也是要去分享一些工作上的经验,要去做好准备,同时在培训之中也是要多听他人的,去了解去多沟通,从而让自己收获更多一些,笔记也是要去做好,除此之外,日常也是要看财务相关的书籍,争取自己可以考取更高等级的证书,去让自己能做得更为出色。只有自己知识和经验都是有了积累,那么才能在职场之中走的.更远一些的,我也是相信通过自己的努力,会变得更为出色的。当然对于自身本就存在的一些不足也是要在这月继续的努力去提升,职场之中只有不断的前行,而没有松懈和后退的路。出纳的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

  新的月份,自然也是有新的目标,要去做好,同时根据公司的要去,去做好十月相关的一些事情,我也是会继续的做好自己手头的事情,同时对于同事们需求的帮助我也是会去做好,自己是个老员工了也是要作出一个表率,不能出岔子,也是要对于新人给予更多的关心去让他们更为适宜岗位而给予帮助,我也是相信自己十月的工作能做好的。

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