财务的工作计划

时间：2023-04-27 15:59:25 财务工作计划我要投稿

有关财务的工作计划范文7篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。你所接触过的计划都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的财务的工作计划7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

有关财务的工作计划范文7篇

财务的工作计划篇1

　　财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

　　认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。

　　每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

　　2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。

　　建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

　　3.积极做好汇算清缴工作

　　在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

　　4.高新技术企业复审的相关工作

　　为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

　　5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。

　　实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

　　6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。

　　为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的'实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

　　7.认真做好常规性财务工作。

　　每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

　　对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

　　8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

　　随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

财务的工作计划篇2

　　一、工作要点

　　（一）促进产业结构优化升级

　　一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，完善财政投入激励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。

　　（二）致力服务新型城镇化建设

　　构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立规范的项目抉择论证和监管机制，完善项目合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，梳堵结合分清责任，规范管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。

　　（三）持续提升社会民生福利

　　坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化服务体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建设晋江美丽新农村。

　　（四）构建现代预算管理新体系

　　贯彻落实新《预算法》，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

　　（五）全面加强国有资产管理

　　完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则，建立灵活高效的.国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制，健全国企议事决策规则和程序，加强国企成本效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开规范处置和有效盘活利用。

　　（六）全力打造优秀服务团队

　　深入开展“马上就办”等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动，规范自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。

　　二、年度工作计划

　　元月份：

　　20xx年度绩效考核

　　向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）

　　下达20xx年度单位预算指标

　　编制20xx年度财政总决算及各专项决算

　　编制20xx年度部门（单位）综合预算

　　编制20xx年度重点建设项目综合预算

　　制订20xx年度重点建设项目筹融资方案

　　廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》

　　做好银行存款（专户）余额核对工作

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　党的群众路线教育实践活动回头看

　　制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案

　　组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号

　　汇总整理编制部门采购预算

　　20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作

　　审核拨补地方储备粮油利费

　　兑现石油价格改革财政补贴

　　布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作

　　组织会计从业资格考试

　　开展会计证换证工作

　　初级会计资格职称报名资格审查

　　20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核

　　二月份：

　　召开全市财政工作会议

　　完成固定资产对账和数据更新

　　完成公有住房信息系统数据更新

　　“两节”期间廉洁自律情况检查

　　“两节”期间送温暖活动

　　“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查

　　梳理、排查税收优惠政策

　　完成20xx年度财政票据核销

　　完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达

　　落实财政供养人员调资发放

　　20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评

　　部分城建项目成本效益评价

　　完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表

　　拟定20xx年地方储备粮轮换计划

　　落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金

　　完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料

　　深化公立医院改革

　　20xx年度财政投资项目评审情况分析

　　完善重点工作督查落实制度

　　部署20xx年度财政系统政风行风建设

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省级文明单位验收

　　20xx-20xx年度省级文明单位申报

　　业务科室内部财务稽核

　　清理、规范机关内部档案

　　行政事业单位经营性资产管理制度改革

　　落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金

　　城建项目征迁补偿资金专项检查

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

　　开展巡逻队工资专项检查

　　财政所标准化建设检查考评

　　部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

　　与省厅对接新部门预算管理系统软件

　　公布政府采购目录和限额标准

　　制定出台国有企业管理体制

　　兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

　　20xx年科技项目筛选论证

　　拟定20xx年军供煤燃料补贴

　　落实地方储备粮陈粮轮出计划

　　优化、完善远程报账流程

　　优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

　　党风廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八妇女节”活动

　　四月份：

　　第一季度财政预算执行情况分析

　　完成20xx年度财政总决算

　　统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

　　统筹优秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理财阶段性工作

　　全面实施公务卡制度改革

　　通用产品季度批量政府采购

　　机关效能建设督查

　　探索建立国库集中支付动态监控机制

　　编制20xx年农业综合开发项目实施方案

　　国有企业绩效考核

　　外商投资企业网上联合年检

　　完善投资评审数据分析指标体系

　　落实教育“两免一补”补助金

　　报账会计和服务对象征求意见会

　　第二季度会计从业资格考试

　　会计人员继续教育培训工作

　　中级会计资格职称报名资格审查

　　落实地方储备粮新粮轮入计划

　　财政信息系统网络安全检查

　　村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

　　五月份：

　　向人大汇报20xx年度财政决算情况

　　部门预算管理系统软件优化

　　开展会计代理记账机构年检工作

　　政府采购中介代理机构监管调研

　　完善政府采购信息平台建设

　　制定出台国有企业薪酬制度改革

　　配合卫生医疗机构财务检查

　　财政投资项目评审宣传月

　　廉洁财政系列活动

　　行风“树新培优”示范点培育

　　“五一”、“五四”系列活动

　　团员青年志愿者助学活动

　　发展新党员

　　六月份：

　　抓财政收入双过半

　　重点税源跟踪调研

　　税收财政运行分析

　　城建项目调研

　　审核兑现种粮农民订单补贴

　　机关事业单位和企业养老金发放情况检查

　　新农合票据专项检查

　　检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

　　制定出台国有企业工资总额预算制度

　　处置盘活城建项目剩余店面和车位

　　开展专项资金使用情况监督

　　政府采购宣传月

　　综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

　　七月份：

　　向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

　　上半年工作总结和下半年工作计划

　　部署编制20xx年部门预算

　　部署编制20xx年度重点项目综合计划

　　完善规模企业税收统计分析系统

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　财政系统与核算单位财会业务培训

　　20xx年度财政支农、农综项目实施

　　组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

　　审核拨付地方储备粮油利费

　　财政所标准化建设检查

　　经济发展扶持资金专项检查

　　市级单位备用金检查、对账工作

　　第三季度会计从业资格考试

　　党风廉政建设和反腐败工作回头看

　　机关效能和政风行风建设督查

　　走访挂钩联系企业和村（社区）

　　入党积极分子培训

　　八月份：

　　20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

　　被征地人员养老保险扩面

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

　　陈粮轮出、新粮轮入价格调研

　　完善财政投资项目绩效评价指标体系

　　非税收入收缴管理信息系统升级维护

　　兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

　　依法行政、依法理财工作总结验收

　　专项教育经费投入情况检查

　　财政收费、罚没票据核销稽查

　　财政专项资金预算项目库分析论证

　　财政投资评审软件升级完善

　　惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

　　基层财政所政风行风建设检查

　　慰问共建部队和困难群众

　　九月份：

　　完善部门预算编制办法

　　医院、卫生院财务运行情况调研

　　农业产业化专项补助资金项目验收

　　新部门预算管理系统软件上线

　　推进社会保险扩面征缴工作

　　开展文明创建结对共建活动

　　政府采购执行情况检查

　　重点建设项目资金管理运行情况调查

　　会计信息质量检查

　　种粮直补资金专项检查

　　催收农业综合开发有偿资金

　　部署20xx年度国有资本经营预算

　　十月份：

　　第三季度预算执行情况分析

　　编报年度财政收支预算调整方案

　　民政专项资金及救济救灾款专项检查

　　政府采购产品销后服务和中介机构检查

　　完善财政转移支付分配办法

　　民政定补对象普查

　　第四季度会计从业资格考试

　　兑现种粮农民订单补贴

　　重点国有企业财务收支专项检查

　　新农合资金专项检查

　　完善国库集中支付和投资评审业务流程

　　国庆节活动

　　重阳节慰问离退休老干部

　　十一月份：

　　协助编制土地收储计划

　　落实全年增收节支措施

　　乡镇财政运行情况调研

　　财政普法宣传

　　环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

　　军供煤补贴情况核检

　　财政性转移支付资金检查

　　兑付“一事一议”财政奖补项目资金

　　完善国有企业绩效考评

　　家庭助廉活动

　　党风廉政建设责任制落实情况检查

　　十二月份：

　　财政专项资金支出绩效考评

　　向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

　　布置20xx年财政财务收支决算

　　20xx年财政预算内外资金执行情况分析

　　20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

　　草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

　　兑现经济适用房、廉租房补助资金

　　网上银行系统安全检查与维护

　　“两节”期间加强廉洁自律和财务管理

　　完善财政供养人员信息管理系统

财务的工作计划篇3

　　临近年末，财务工作又到了特别繁忙的时候了，年末财务工作计划安排。对于年终财务工作的内容和计划安排，往往令一些刚走上领导岗位的财务主管感到茫然。如下是本人的年终工作安排计划，特此拿出来，与大家共勉。(特别说明：为了不泄露公司的机密，具体的内容都已经做了删减，愿意借鉴的，可以结合自己的实际再添加具体内容)

　　一、20xx年的'全面财务预算。

　　也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算，工作计划《年末财务工作计划安排》。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。

　　规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格*份)

　　二、20xx年全年的资金计划。

　　在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。

　　规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格*份)

　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

　　三、对所有的资产进行全面盘点。

　　要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

　　规定完成日期：20xx年1月5日前。

　　四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

　　1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；(附表格*份)

　　2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结；(附表格*份)

　　3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格*份)

　　规定完成日期：20xx年1月15日前。

　　五、做全年的工作总结报告。

　　要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

　　规定完成日期：20xx年1月15日前。

　　六、年终评优。

　　对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

　　七、召开年终工作总结表彰大会。

　　计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的"年终财务工作总结大会"，并现场对评选出来的先进进行表彰。

财务的工作计划篇4

　　在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用·现将xx年公司财务工作总结如下：

　　一、主要指标完成情况·

　　1、固定费用——1—9月份累计完成##·5，完成进度计划的117·2，同比增长27·4，增加支出2312627·8·

　　2、三项费用——1—9月份累计完成##·5，完成进度计划的136·3，同比降低10·5，减少支出171939·2·

　　3、内部利润——1—9月份完成—##·1元，较计划进度—828·4元增亏252·7元·

　　二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识·

　　近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求·我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核·在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识·二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销·在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识·在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用·通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展·

　　三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平·

　　随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平·结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息·

　　最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的.突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训·并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础·

　　四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高·

　　随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强·今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核·在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程·按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系·

　　在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核·将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位·并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查·

　　五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点·

　　随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等·为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐·今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查·下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平·

　　六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率·

　　近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制·今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快·三是建立了统一的财务预算治理制度·通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效·四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度·以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益·

　　七、xx年财务工作计划·

　　为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

　　（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作·预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关·在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用·

　　（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标·随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合·结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标·同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度·

　　根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度·

　　（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平·企业越发展进步，财务治理的作用就越突出·所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高·为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平·在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础·

　　总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩·但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务的工作计划篇5

　　公司财务工作的指导思想是：

　　在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

　　20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：

　　一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

　　电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

　　二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

　　全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

　　1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

　　2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

　　3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

　　三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持

　　进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

　　四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行

　　认真研究财政部和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

　　五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化

　　20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的'整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成。

　　六、做好城农网工程的竣工决算工作

　　今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

　　七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

　　我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。

　　八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

　　今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

　　九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求

　　积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

财务的工作计划篇6

　　1、财经理顿贯彻一个“实”字

　　按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项.顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项.顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

　　2、财务集中实现]一个“流”字

　　全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现]省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现]数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

　　3、资金管理突出一个“零”字

　　一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现]零资金成本。

　　二是零储存管理，对各单位实行储存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让储存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

　　4、费用开支坚持一个“降”字

　　坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的.费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

　　5、会计核算落实一个“真”字

　　一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织..各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

　　二是科学.财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

　　6、审计监督强化一个“严”字

　　结合财经秩序专项.顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金.、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

　　7、人员素质保证一个“高”字

　　在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的.财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法.财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。