企业出纳的职责

时间：2024-07-09 17:44:32 好文我要投稿

[热]企业出纳的职责

企业出纳的职责1

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

[热]企业出纳的'职责

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳的职责2

　　1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；

　　2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；

　　3、负责编制资金日报，银行日记账等；

　　4、负责公司销项发票的'购买、保管、开具；

　　5、负责各类原始单据整理；

　　6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；

　　7、完成领导交办的其他工作。

企业出纳的职责3

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符；

　　3、费用审查；盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验；

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　5、办理相关银行业务。

企业出纳的职责4

　　负责编制记账凭证、登记各类明细账，正确核算收入、成本、损益情况;

　　负责公司与各个往来户的.月度对账及结算工作，编制财务报表;

　　按照操作手册维护会计核算系统、费用控制系统的关键参数、基础数据和控制流程;

　　负责会计档案整理工作，按月装订，年度建立档案清册;

　　在规定时间内完成公司财务报表;

　　按照税法规定，计算各种税额，按时进行税务申报;

　　负责发票领购，监督发票管理流程;;

　　负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作;

　　配合公司各部门完成各类财务数据提供。

企业出纳的职责5

　　房产企业出纳会计岗位职责

　　以下就是房产企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

　　岗位职责：

　　1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的收、付款凭证办理款项收付;

　　2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录;

　　3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。

　　任职资格：

　　1、全日制本科，财务、会计专业;

　　2、有3年以上相关工作经验;

　　3、有会计中级职称;

　　4、优秀应届毕业也可。

　　会计出纳岗位职责

　　1、负责管理银行账务及公司限额备用金保管，负责日常现金、支票的收与支出，严格按照公司的'财务报销制度结算公司各项费用并依据报销单据及时录入记帐凭证并登记现金及银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　3、印鉴管理、熟练使用税控装置并开具发票，空白收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具;

　　4、定期整理装订银行对账单，现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、到款确认、协助会计准备每日、月单据(银行回单及银行对账单及其相关原始凭证)、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　出纳会计岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责收支款项准确无误，并编制与现金、银行相关的记账凭证;

　　2、备用金清理自领款日起不超15天;

　　3、负责开发票、系统登记、邮寄发票。复核家装零售客户已开发票、系统登记、邮寄发票;

　　4、根据门店交款凭证在erp系统做结算申请操作;

　　任职要求：

　　1、知悉并了解相关财务业务知识;

　　2、较强的执行力和承受力;

　　3、较强的适应力，快速融入部门团队

　　出纳员岗位职责

　　必须具备良好的职业操守，严格遵守相关会计税务法律法规和公司规章制度，保证相关法律法规和规章制度的正确执行;

　　负责供应商付款和员工费用报销申请一级审核和对应系统上传工作;

　　负责银行、税务局和统计局等相关外出业务;

　　负责小额日常运营采购合同评标和采购订单管理工作;

　　负责租赁合同中财务条款的系统录入工作;

　　负责年度固定资产盘点工作;

　　完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳的职责6

　　1.独立负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的`进出帐管理，审核等等;

　　2.按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;

　　3.登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

　　4.审核各项费用的借支、报销凭据，按审批程序办理，编制会计凭证;

　　5.申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;

　　6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

　　7.完成领导交代的其他事务。

企业出纳的职责7

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的`工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

企业出纳的职责8

　　1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。

　　2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

　　3、审核检查各种原始凭证的'报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

　　4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

　　5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

　　6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

企业出纳的职责9

　　1、负责组织实施月、季、年度财力收支计划并落实;

　　2、负责各项收入、成本(如生产成本、制造费用)、费用(如财务费用)的.核算，掌握目标成本，考核成本指标。

　　3、负责审核记帐凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。

　　4、负责企业税务申报、与审计公司对接、工程成本核算等工作。

企业出纳的职责10

　　1.根据国家制度及公司相关管理要求建立和完善企业财务管理体系，并组织落实。对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平;

　　2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准;

　　3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况;

　　4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报;

　　5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制;

　　6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

　　7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议;

　　8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度;

　　9.税务统筹，在合情合理合法的'前提下，做好公司的税务统筹工作;

　　10.按时完成领导交办的其他相关工作。

企业出纳的职责11

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的.保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

企业出纳的职责12

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的.相关工作

企业出纳的职责13

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.加强货币资金的`管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

企业出纳的职责14

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

企业出纳的职责15

　　1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　2、费用报销单审核及处理，发票的`开具工作；

　　3、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等；

　　5、完成上级交代的其他工作。

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