财务出纳的职责

时间：2024-06-25 14:02:30 好文我要投稿

(经典)关于财务出纳的职责18篇

关于财务出纳的职责1

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

(经典)关于财务出纳的职责18篇

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的'印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责2

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的职责3

　　1、负责学费的'收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责4

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的`处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责5

　　负责银行办理支付和结算工作

　　负责现金管理

　　负责付款申请的处理

　　负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作

　　负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　领导交代的其他工作事宜

关于财务出纳的职责6

　　(1) 管理现金支票。

　　(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5) 按日编制现金收支报表。

　　(6) 完成工资的'发放工作。

　　(7) 负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责7

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

　　5、财务资料统计汇总工作;

　　6、公司安排的'其它工作。

关于财务出纳的职责8

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的.相关规定;

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

　　负责资金系列报表数据的整理上报;

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的职责9

　　1、各类合同的.分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责10

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的`使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责11

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

关于财务出纳的'职责12

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的职责13

　　1、负责公司日常收支的.管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的职责14

　　1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;

　　2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;

　　3、负责编制公司资金日报表;

　　4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作;

　　5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。

关于财务出纳的.职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

关于财务出纳的职责16

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、完成领导交付的'其他工作。

关于财务出纳的职责17

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.完成领导布置的其他工作。

关于财务出纳的职责18

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的`现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

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