出纳的具体职责

时间：2024-06-23 09:03:28 好文我要投稿

出纳的具体职责

出纳的具体职责1

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

出纳的具体职责

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的.动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责2

　　1、负责银行收付处理、银行对账；

　　2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算；

　　3、负责公司日常报销费用的`核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算；

　　4、负责发票的领用、开具及保管工作；

　　5、负责税局、银行等外勤工作；

　　6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管；

　　7、完成领导交办的其他工作

出纳的具体职责3

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的.收付结算业务；

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作；

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作；

　　5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确；

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确；

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确；

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确；

　　9、负责与银行相关业务工作；

　　10、领导交办及其他配合事项。

出纳的具体职责4

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责5

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳的具体职责6

　　1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

　　2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3.系统销售对帐;

　　4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

　　6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

　　7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

　　8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的'处理。

出纳的具体职责7

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的.发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳的具体职责8

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的.办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳的具体职责9

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的.收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳的具体职责10

　　1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

　　2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

　　3、根据日常收付单据录入财务系统。

　　4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

　　5、负责保管未签发的`支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

　　7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

　　8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

　　9、完成上级交办的其他事务。

出纳的具体职责11

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

　　工作内容如下：

　　（1）货币资金核算

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　（2）往来结算

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　（3）工资结算

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。出纳人员主要岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的'管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳的具体职责12

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的具体职责13

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的'合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

出纳的具体职责14

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的'收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳的具体职责15

　　职责：

　　1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

　　2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

　　3、办理银行承兑汇票、信用证业务

　　3、票据办理

　　技能要求：

　　1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的`口头及书面表达能力;

　　3、熟练使用财务软件和办公软件。

　　4、大专以上学历

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