会计主管职责
会计主管职责1
1、国家统招大学本科及以上学历，财务管理或金融相关专业毕业;
2、中级或以上职称，具有基金从业资格证、证券从业资格证、注册税务师者优先;
3、形象良好，工作细心有条理，思维缜密，严谨谦逊，责任感强，对数字和风险有较高的敏感性，对事物较强的洞察力，有良好沟通能力，并具备团队合作精神;
4、具备三年以上工作经验。具有上市公司财务管理工作经验、金融、基金相关行业、会计师事务所工作经验者优先;
5、精通相关财税法律法规，熟悉企业财务制度及流程。
会计主管职责2
1、负责财务统筹，执行公司财务核算制度及内控制度，确保资金使用管理;
2、负责公司全盘账务处理，每月按时出具相关财务报表;
3、负责公司各类原始凭证的审核、记账凭证的编制与录入及账目的审核;
4、负责公司高新企业认证及高新企业项目制作审核;
5、负责公司各证照的管理、年审、变更等工作;
6、协调公司同银行、税务等政府部门的'关系、维护公司利益;
7、负责公司的税收策划工作;
8、金蝶系统的处理工作;
9、年度总结预算及领导交待的其他事项;
会计主管职责3
1.独立进行日常会计核算，全套账务处理;
2.及时编制、登记会计凭证、做好账证相符;
3.负责编制资产负债表、利润表、现金流流量表等法定报表，做到账表相符;
4.申报纳税及年度所得税汇算清缴工作，规划税筹和票据事宜;
5.负责协调财务与工商税务等部门的'协调工作以及本部门内部工作协调;
6.复核主办会计录入账项，核对内部往来，合并报表;
7.建立会计细分流程、标准流程，合同审核与管理;
8.负责财务与工商税务等部门的协调工作以及本部门内部工作协调;
9.完成上级领导临时交办的其他事项。
会计主管职责4
岗位职责：
1、日常财务核算，会计凭证，报表；
2、负责各发票抵扣认证、购买；
3、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
4、定期组织检查相关财务政策的执行情况，严控操作风险，解决潜在问题；
5、负责每月国地税年检工作；
6、负责板块财务工作的协调处理；
6、领导安排的`各项临时工作。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
2、了解国家财经政策和会计、税法法规；
3、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
4、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
会计主管职责5
1、制定该公司的财务操作流程；
2、建立健全该公司会计核算系统；
3、公司财务管理及内部控制工作；
4、编制财务报表，做好公司纳税申报及其他涉税事项；
5、配合公司做好项目申报财务方面数据；
会计主管职责6
职责：
负责公司账务审核与部分总账工作;
负责公司国地税申报指导和税负观察工作;
负责公司财务报表出具工作;
负责公司供应商材料进销存核算工作;
负责与人事部门对接工资审核及发放;
配合上级领导汇总相关基数数据;
配合业务部门做好相关数据结算工作。
任职要求：
财务专/本科专业，工作经验3-5年;
建筑行业财务经验3年及以上;
熟悉准则中涉及的常用账务处理;
具备中等水平的EXCEL表格制作能力;
会计主管职责7
1、独立完成公司的全盘账务处理、会计报表编制及财务分析工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的`审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、负责系统进销存单据审核及工资审核。
6、配合完成领导安排的其他临时性工作
会计主管职责8
1、负责项目公司报表及账务处理；
2、核算账务处理、票据审核相关工作；
3、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；
4、根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准；
5、根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总；
6、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7、完成领导安排的其他工作。
会计主管职责9
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的.其他工作。
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、 与供应商往来核对（6号到10）。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
会计主管职责10
1、设置符合国家标准、匹配公司所处行业、适合公司管理目标的会计科目，明确核算内容与要求。
2、编制公司经济业务发生的会计凭证,所编凭证100%做到会计科目适用正确、摘要简明拓要，查询方便迅速、附件齐全、审批完整。
3、保证会计核算系统中各明细账、辅助账、分类账连续全面,系统地反映公司经营活动，并按时出具财务报表与管理类报表。
4、接受审计、统计、财政、税务等部门的检查监督,按时完整地提供会计资料,保证对外报送资料的.合法合规性。
5、完善并组织建立财务核算制度、成木费用报销制度,规范各项财务流程、制定各部门财务处理标准并定期向各部门宜贯财务处理规范,定期培训相关人员处理财务事项。
6、保管好会计信息、数据所需要的支持性文件与表格,原始凭证等会计资料，定期编制成册，每月电子档、纸质相对应归档,归档要求以能快速查询为标准。
7、每月与应收、应付、成本、资金会计进行账账核对,保证账账之间数据的正确性与匹配性
8、进行公司经营总体性分析,包括费用分析、财务报表指标分析等。分析做到重点突出,原因清晰、建议明确。
会计主管职责11
一、审核工作
1、编制会计凭证、月末结账；编制财务报表、分析财务报表；
2、负责公司全盘税帐账务处理、公司开票，纳税申报；
3、每月定期计提各项税费，及时跟进催收采购进项发票；
4、负责凭证审核，并做好相应的账务处理；对每月的税报工作进行统筹把握，做好发票的统筹规划；
二、审查工作
1）积级配合审计部门的内部审计，做公司、项工作，保证公司在目部财务人员的的内部稽核工作，为年终绩效考核提供参考数据
三、税务申报
1）对接财政、税务部门等财税检查工作，对外送的各类报表并提交申批；
2）每月核对应交税金二级科目是否和增值税申报表一致；
3）严格规范会计基础工作，随时做好财务数据备份；
4）定期监督、检查会计档案的'整理、装订、归集；
5）及时归集、登记本部编制、发出的财务规定、制度等文件定期装订归档
四、其他工作
1）金蝶系统的日常维护工作；
2）完成领导交代的其他工作；
五、学历要求：大专以上学历；
六、专业要求：会计等相关财务专业；
七、五年以上同行业相关管理经验，有融资相关工作经验
八、知识技能要求：熟练运用电脑办公软件，熟练使用财务软件。
九、基本素质要求：责任心、敬业精神、团队精神、诚信意识
会计主管职责12
1、全面负责公司的.财务核算，审核凭证、收付款、记账、结账、核对，及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账，并对产品成本成本进行正确的归集与分析。
2、负责出具各类财务报表，定期对管理层出具相关管理性报表，及时提供相关决策性信息;
3、负责纳税申报,处理相关税务工作;
4、协助社保申报、各项政府要求的统计报表的报送及银行、审计相关事务的对接处理等事宜;
会计主管职责13
财务主管：
1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;
2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;
3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的.意见;
4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;
5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;
6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;
7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;
8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。
总账会计：
1、负责付款单据、会计凭证复核，确保单据凭证的合法性和合理性;
2、完成各部门费用分析报告，与预算、上期、同期实际分析费用的差异原因;
3、协助财务经理完成公司财务预算编制;
4、及时反馈核算工作中的问题，配合建立会计核算内部控制制度;
5、协助财务经理规范公司财务核算体系，对相关会计科目设置和应用指导;
6、配合申请政府补助等事项，提供财务数据，并做出合理解释。
会计主管职责14
1、能独立处理公司总帐、应收、应付的核对;
2、完成国内税局的`报表及总公司的报表，符合国家要求;
3、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;
4、上级交待的其他的工作。
会计主管职责15
1、能够独立处理全盘账务，以及根据公司管理层需要编制财务报表。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，登记入账，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
3、月初及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要及时说明，按时上报至公司管理层。
4、管理统计往来科目账款情况，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账发生。
5、处理需客户开票事宜。处理公司报税事宜。
6、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性。
7、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
8、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则。
9、做好上级主管安排的.其他工作。
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会计主管职责（集合18篇）06-14
财务主管的职责03-07
财务主管职责06-03
财务主管的具体职责03-29
网络主管职责03-14
安保主管职责03-16
企划主管职责04-12
教学主管职责04-12
环境主管的职责03-07