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系统管理员日常维护培训教案
系统管理员日常维护培训教案 财务软件 2008-10-24 21:38:47 阅读104 评论0 字号：大中小 订阅 日常维护 一、日常业务处理流程： 1、填制凭证 2、核对原始单据进行凭证审核 3、执行成批审核 4、记帐 5、期末处理（自动转帐生成） 6、审核转帐凭证 7、记帐 8、报表处理 9、报表审核 10、数据备份 11、结帐 二、反项操作流程： 1、将所需修改的已记帐凭证所在的月份取消结帐即反结帐。 2、将所需修改的已记帐凭证取消记帐即反记帐。 3、以审核人的身份重新注册进入总帐系统。 4、进入填制凭证，修改所需修改的凭证。 5、取消记帐：在月末处理->对帐界面，按CTRL+H 6、取消结帐：在结帐月份按CTRL+SHIFT+F6 7、只有财务主管才能进行恢复到记帐前状态。 三、系统管理员与帐套主管的区别。 项目系统管理员帐套主管帐套与年度帐只有系统管理员才能建立帐套修改帐套、年度帐建立、清空年度帐、引入与输出帐套、结转上年数据。权限设置增加操作员、设定和取消帐套主管、对所有帐套、所有操作员授权为所有人员设置主管所在的帐套的操作员权限，无权设置该帐套的帐套主管数据的备份与恢复帐套菜单下的引入与输出，是将系统中某一帐套所有年度数据进行引入和输出。引入系统中，无论该帐套是否存在，均可引入系统年度帐操作中的引入和输出不是针对某个帐套，而是针对帐套中某一年度帐进行的。引入系统时，该帐套必须事先存在 四、总帐工具介绍： 总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容： 1、公共目录复制完成不同帐套复制公共目录的功能。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递。 A、在选择“数据源”时，可选择要用来复制的数据库文件（Ufdata.mdb）,“目的数据”采用注册方式选定。 B、 “数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到 “目的数据”帐套中。 C、对于有分级的公共目录，如：会计科目，部门目录等，目的帐套的相应目录应为空，否则，将无法复制。对于无分级的公共目录，如：个人目录、项目目录、客户目录等，将不同的目录追加复制到目的帐套中。 D、在复制公共目录时，最好按以下顺序执行复制：项目分类->外币->科目->凭证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应商分类、部门、存货分类->项目目录、客户目录、供应商目录、个人目录、存货目录。 2、凭证引入按标准格式将TXT文本文件引入到凭证库中。凭证引入功能将为U8系统的外部数据接口，其作用在于： A、将外部系统的数据按规定的文本格式引入到总帐系统中。 B、先将其他帐套或其他计算机的数据按规定格式输出到文本文件中，再到相应的帐套中引入这些数据。具体使用方法同上，应注意事项：若数据内容通合法性检查，则可将数据写入凭证表中：若全部凭证都为非法，则不能继续进行凭证引入：若存在合法凭证，继续引入时会将合法凭证引入，而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。 3、帐簿数据整理帐簿数据整理对由于改变帐类造成的无效数据进行清理。帐簿数据整理功能是为了清理由于修改辅助帐类、导致在数据库中存在一定数量的无用数据，这些数据虽然并不影响查帐、对帐、但有可能影响UFO报表工具取数的正确性。执行此项功能时一定要慎重，最好先做好数据备份工作再执行。 系统管理应用案例 1、 操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 001 周健 001 财务部 账套主管 拥有账套主管的全部权限 002 王东 002 财务部 总账会计 拥有“公用目录设置”、“UFO报表”和“总账”中除“审核”、“主管签字”、“恢复记账前状态”、“结账”以外的所有权限； 003 张平 003 财务部 出纳 拥有“公共目录设置”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限； 2、 账套信息 单位名称：北京华兴股份有限公司； 单位简称：华兴公司； 单位地址：北京海淀区花园路甲1号； 法人代表：杨文； 邮政编码：100088；税号：100011010266888； 启用会计期：2005年1月； 企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目； 账套主管：周健； 基础信息：对存货、客户进行分类；该企业有外币核算； 分类编码方案： 系统管理应用指南 一、系统管理的启动与注册 1、系统管理的启动 操作： 1) 点击“WINDOWS开始菜单”/“程序”/“用友ERP—U8”/“系统服务”/“系统管理”，打开系统管理窗口。 2、系统管理的注册 操作： 1) 在系统管理窗口点击“系统”/“注册”，打开注册界面； 2) 在注册界面输入操作员为“Admin”,首次登录密码为空，然后点击确定即可完成注册。 提示： ? 第一次登录系统管理时必需使用Admin这个操作员进行登录； ? 系统管理员（Admin）无预设口令，即Admin的初始口令为空； 二、用户管理 1、增加用户 操作： 1) 在系统管理窗口点击菜单“权限”/“用户”打开用户管理界面； 2) 在用户管理界面点“增加”按钮，打开增加用户界面； 3) 在“增加用户”窗口中输入编号“001”、姓名“周健”、口令“001”、所属部门“财务部”，再点击“增加”按钮即可完成一个操作员的增加； 4) 依此方法依次设置其他操作员即可。 提示： ? 只有“Admin”登录才有权限打开用户管理界面； ? 系统中最少要增加两名操作员； ? 增加完最后一名操作员要先点击“增加”按钮，再点击“退出”按钮关闭“增加用户”窗口； ? 操作员编号最多有10位，编号要唯一，不允许重复； 2、删除用户 操作： 1) 在用户管理界面下先选中要删除的操作员，然后点击删除按钮即可删除该用户。 提示： ? 已经进行过业务处理的操作员不能被删除；只能注销 3、修改用户 操作： 1) 在用户管理界面下双击要修改的操作员或是先选中要修改的操作员再点击“修改”按钮，即可打开“修改用户信息”界面； 2) 在“修改用户信息”界面即可直接修改除编号以外的一些相应信息。修改完毕后要点击“修改”按钮退出。 提示： ? 在“修改用户信息”界面上有一个“注销当前用户”按钮，可以使用该按钮注销操作员，由于已经进行过业务处理的操作员不能被删除，所以可以通过“注销当前用户”按钮来注销一个用户。操作员被注销以后，该操作员就不能再登录系统进行任何操作了。 三、建立企业账套 建立企业账套的工作应由系统管理员（Admin）在“系统管理”模块中完成。包括设置账套信息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。 操作： 1) 在系统管理窗口中单击“账套”/“建立”，打开建立账套向导的第一个界面 2) 录入账套号“001”，账套名称“华兴公司”。如下图： 提示： ? 账套号用以标识该账套，可以自行设置三位数字（001-999），但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。 ? 账套名称用以标识该账套，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上，账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。 3) 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”界面； 4) 录入单位信息，如下图： 提示： ? 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的； ? 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。 5) 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”界面； 6) 单击账套主管栏下三角按钮，选择“周健”。如下图： 提示： ? 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确； ? 账套主管应按企业的情况选择。如果 欲设置为账套主管的操作员还未在用户设置中设置，则应在用户设置中先补充设置后再开始建立账套。 7) 单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。 8) 在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类“及客户是否分类”前复选框，如下图： 提示： ? 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算则将会影响到基础信息的设置及日常业务处理的有无外币的核算内容； ? 如果对基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改，但是必须是在这些选项还未正式在账套中生效之前可以修改。生效之后不可以修改。 9) 单击“完成”后单击“创建账套”对话框中“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框； 10) 按所给资料修改分类编码方案，修改完以后先点击“保存”按钮，再点击“退出”按钮退出，进入“数据精度定义”界面。 提示： ? 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次及每级编码的位长； ? 编码方案一旦被使用过将不能再修改。 11) 在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框； 12) 单击“否”，结束建立企业账套过程，企业账套建立【系统管理员日常维护培训教案】相关文章：
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