出纳个人的工作计划

时间:2022-08-24 09:14:00 个人工作计划 我要投稿

出纳个人的工作计划

  时光飞逝,时间在慢慢推演,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,此时此刻我们需要开始做一个计划。好的计划都具备一些什么特点呢?以下是小编为大家收集的出纳个人的工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。

出纳个人的工作计划

出纳个人的工作计划1

  一、日常工作

  1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;

  2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

  3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;

  4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;

  5、每月初按时做出资金表;

  6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;

  7、认真做好凭证;

  8、每季度按时去银行拿利息清单;

  9、每月按时去银行拿税单;

  10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;

  11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

  二、其他工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;

  2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的'发票不予付款;

  3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

  4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

  5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳个人的工作计划2

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的`应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习

  结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制

  预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月_日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月_日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行。无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

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