关于财务部工作计划集合8篇
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，请一起努力，写一份计划吧。那么你真正懂得怎么制定计划吗？下面是小编帮大家整理的财务部工作计划8篇，希望能够帮助到大家。
财务部工作计划 篇1
一、制度建设方面
1）年头年月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、财务类、店长类、阛阓类、售后类、业务类。
2）正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。
3）规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计26份。
4）正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。
5）依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。
二、聘请、培训方面
果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了4月的一次聘请活动。
11年4月刘榛加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。10月底刘榛辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。
11月接办聘请工做后，共办理入职3xxxx，离职1xxxx（均包括商户停业员），共无1xxxx商户要求代聘停业员，其外未落实的无xxxx，其缺为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。
三、考核方面
1）公司，设计了360°考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阛阓管理职员。正在年头年月进行了使用，左旋肉碱，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。
2）依照公司4月调零的`要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。
3）7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进行了再一次的汇分。
4）分的来说，11年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，11年将做出改进。
四、薪酬方面
1）正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表；
2）4月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进行调零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按比例核算；
3）对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从4月到12月共编削了xx。且每次编削都无大量的测算工做。
4）每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部分薪酬比例进行综合。
5）11年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用，正在11年将做出改进。
五、其他工做
1）正在体系外，设计增添了“人事管理体系”，包括了职员基本消息、培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。
2）日凡人事档案的清算。
3）各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从事商户关系等。
4）公司内部一样平常劳动让议的从事。
财务部工作计划 篇2
公司财务工作的指导思想是：
在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：
一、以电价为突破口，解决[本文由网站不错哦收集整理]经营中的主要矛盾
电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。
二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现
全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。
1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。
2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。
3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。
三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持
进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。
四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行
认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决[本文由网站不错哦收集整理]办法。要积极参与主辅分离研究，解决[本文由网站不错哦收集整理]主辅分离过程中的相关财务问题。
五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化
20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成。
六、做好城农网工程的竣工决算工作
今年将农网工程的`竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。
七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平
我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。
八、进一步加强财务监督，做好迎审工作
今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。
九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求
积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。
财务部工作计划 篇3
第一章 财务部职责范围
1、 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2、 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。
4、 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。
5、 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。
6、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7、 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。
第二章 岗位职责
一、 财务部经理
1、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。
2、 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。
3、 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。
4、 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。
5、 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。
6、 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。
二、会计
1、 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。
2、 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。
3、 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。
4、 审核各项费用支出，执行财务预算。
5、 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。
6、 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7、 完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1、 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。
2、 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3、 负责收据和发票等票据的管理。
4、 负责代收代付款项的收取和划付。
5、 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6、 计算和发放员工工资。
第三章 工作标准
1、 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2、 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3、 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4、 加强收入的管理，保证公司收入不流失。
5、 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6、 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7、 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8、 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第四章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求
1、本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。
2、财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。
3、财务人员管理
(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 (2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。 (3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4、资金管理
(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 (2) 必须按银行及公司规定使用现金。
(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5、实物管理
(1)关于材料物资管理的规定：
a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。
b) 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。
c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。
d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。
6、固定资产管理
(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。
(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。
(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。
(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。
7、会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。
(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。
(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。
(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的`凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
(4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。
(5) 会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。
第五章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、 财务部经理负责报销单据的及时审核。 2、 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
财务部工作计划 篇4
一、当前财务核算工作的现状及存在的问题
当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢情况；财务部负责核算公司的税务报表并使其满足GSP对财务的管理要求。
由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作；另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。
当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。 营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤（现核算）完成两个部门之间的所有衔接工作，而现今核算已做为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。
二、完善财务核算工作的建议
1、精简优化业务核算流程，避免重复劳动
①所有的回款（电汇、现金）工作由出纳与计划内勤沟通认领，并将回款信息登记到统一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部根据财务的收款收据登记流水下帐，既可以减少每月底与财务核对收款的工作，又可避免核算组无根据的乱下帐；
②业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门（业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息），由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况，又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。
③鉴于时空系统具有发票点单控制功能，将开票点单工作由核算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以减少发票传递环节，避免发票遗失责任的推诿，同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项，可以避免以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的情况，同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息，也可以根据回款情况控制开票。
④对核算部门员工重新按地区划分，核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用（比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题），另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作；对于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只需要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法及时控制）；对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。
⑤业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价，计划部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知计划部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。
2、明确完善平台分工，深化各平台职责权限
确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三个平台部门各司其职、各负其责。
回款（包含汇票）确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台；销售会计需要定期按规定格式导出发货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台；
采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算，月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本；
费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台；
最后，由核算部根据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的收支结余情况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作；
营销部根据核算部下达的回款任务负责催收及发货控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度
现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关控制点也无相关控制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中控制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严重影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。
公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必须提供商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在审核相关单据时大部分都不能完整提供上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。
三、对财务核算工作的规划
为贯彻严总对公司财务战略规划的安排，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长计划、短安排，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。计划对公司的核算工作采取分块核算的模式，即以采购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。
1、采购会计负责公司的.采购核算和管控
核算内容：当期购进商品的成本、费用，与资金会计协调计划应付供应商的货款，核算本期所销商品的采购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调；
管控内容：根据历史数据分析公司经济采购批量，为降低采购成本、仓储成本作决策参考，认真分析商品采购价格的波动，并与历史采购价格、行业其他公司同种产品采购价格对比分析，监控采购价格。
2、销售会计负责公司的销售核算和管控
核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。
管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策提供依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定提供依据，监控不合理费用的发生。
3、费用会计负责公司管理费用核算和管控
核算内容：当期管理人员的费用开支核算，及时计提管理部门的相关费用，核算当期的所得税费用。
管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个具体人员，并对费用发生情况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。
4、资金会计负责公司的资金核算和管控
核算内容：包括公司资金的收支结余核算；公司资金使用成本的核算；公司资金规模及结构的优化核算；投资及融资成本的核算。
财务部工作计划 篇5
加强规范管理、做好日常核算。
1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2.配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
4.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5.配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。
6.积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。
7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。
加强基础防范、做好安全工作
1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
加强考核考评、提高工作质量
1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的'要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
加强素质养成、推进队伍建设
1.随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
2.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
3.加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
4.提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养，全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
财务部工作计划 篇6
20xx年我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：
一、加强管理，进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可
靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督
根据校部要求，从党校事业发展的.需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本最优化。
三、加强学习，进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的
财务部工作计划 篇7
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。
五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX 年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。XX年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然XX年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的'资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、配合职能科室，搞好统一法人工作。
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
财务部工作计划 篇8
作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。
我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的.十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、个人见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
二、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
三、加强规范现金管理
做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。
在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！
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