财务出纳岗位职责

时间：2023-08-23 11:12:43 岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责15篇[精选]

　　在日常生活和工作中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责15篇[精选]

财务出纳岗位职责1

　　1、负责集团内公司发票流程审核、发票购买、开具。

　　2、负责集团内公司开票前合同审核。

　　3、协助总账及会计账务处理。

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作，实行会计监督，负责会计稽核。

　　5、其他领导安排的临时工作等。

财务出纳岗位职责2

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的`办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

财务出纳岗位职责3

　　1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5、每月员工工资核算及发放。

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

　　7、年终各项财务数据的`统计汇总工作。

　　8、完成上级领导交代的其它任务。

财务出纳岗位职责4

　　综合维修中心

　　财务经理中国和谐汽车控股有限公司

　　河南和谐实业集团有限公司,中国和谐汽车控股,中国和谐汽车控股有限公司,和谐汽贸

　　工作职责:

　　1.财务核算

　　(1)制定店面财务管理制度和核算流程。

　　(2)编制转账凭证、出具资产负债表、利润表和现金流量表。

　　(3)核算企业流转税、个人所得税并向税务局申报纳税。

　　(4)填报所得税汇算清缴表、申报、汇缴企业所得税。

　　(5)提供外部审计所需的各项材料,保证审计资料的完整性和规范性。

　　2.财务管理

　　(1)编制财务分析报告,提供运营决策所需要的数据信息和建议。

　　(2)对资金进行有效利用,使资金的效率最大化。

　　(3)对费用进行审核,保证费用在预算范围内,费用收益比达到最优。

　　(4)对内部管理风险进行监督控制,将内控风险掌握在可控范围内。

　　(5)审核公司合同,对合同的'风险与收益进行评估判断。

　　(6)组织清查公司各项资产,保证公司资产的安全性和完整性。

　　(7)协调企业税务、银行间的关系,保证企业有宽松的税务、金融环境。

　　(8)协调公司内部各部门与财务在核算、风险管控、协作方面的关联。

　　任职资格:

　　1、学历:大专以上,财务相关专业。

　　2、职称:初级会计师以上。

　　3、工作经验:五年以上财务工作经验,有汽车行业财务经验者优先。

　　4、其它:正直、诚实,良好的沟通能力,良好的职业素养。

　　注:公司单休。

财务出纳岗位职责5

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

财务出纳岗位职责6

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的'存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

财务出纳岗位职责7

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的'其他临时性的工作。

财务出纳岗位职责8

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责9

　　1、申请票据，购xxx等财务基础类工作。

　　2、负责银行收付处理，制作记账凭证，单据审核，与客户项目上的对账和开具与保管发票。

　　3、负责核算产品生产成本，协助业务员处理客户订单，及时下达至工厂，协调出货。

　　4、审核业务员的费用报销凭证，核算员工工资单。

财务出纳岗位职责10

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

　　2、登记保管各种明细账、总分类账;

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　5、做好每月的报税和工资的`发放工作;

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

　　7、完成总经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责11

　　1、负责员工报销及对外付款的.审核及付款操作;

　　2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

　　3、负责报销系统的简单维护;

　　4、负责日常现金的管理;

　　5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

　　6、上级领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责12

　　仕事内容：

　　①生産工場会社財務全般管理経験.

　　②会社財務経営企画及び関係業務会計管理、財務計画、財務プロセス作成、内部会計監査、財物コストコントロール、財務経営分析などを含む.

　　③予算管理、予算執行状況監督確認、本社に提出の財務報告の作成

　　④税務関係の諸対応

　　⑤財務管理制度を完備させる、財務リスクコントロールの要求に満足させる.

　　⑥財務仕事の改善、資金利用率のアップを仕事効率のアップさせる.

　　⑦中級会計師資格が取得.

　　条件：

　　年齢：35歳～45歳

　　性別：不問

　　学歴：大専以上

　　専門：会計？会計電算化関係専門

　　経験：財務経験10年以上、財務全般経験5年以上

　　優先条件：

　　語学：日本語（コミュニケーションレベル）

财务出纳岗位职责13

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的.沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责14

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管;

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

　　(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放;

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的'签署以及资金到账情况的跟踪;

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

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