出纳的岗位职责(精选15篇)
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳的岗位职责1
工作内容
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;
2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;
5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。
任职资格
1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;
2、工作经验2年以上相关工作经验;
3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;
4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。
出纳的岗位职责2
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的.合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳的岗位职责3
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
出纳的岗位职责4
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳的岗位职责5
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行
记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并
做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的'立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责6
①工作内容：
1.开具增值税发票,并做相应登记.
2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的'制作.
7.完成科领导交办的其他任务。
②任职要求：
1.具有一定的会计专业知识,持会计上岗证.
2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;
3.熟练运用电脑及财务软件.
4.能正确办理日常银行往来的账务处理;
5.诚实可靠,严守纪律
6.具有2年工作经验者优先.
出纳的岗位职责7
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的`记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
出纳的岗位职责8
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的`保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳的岗位职责9
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳的.岗位职责10
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的.沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
出纳的岗位职责11
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责12
1、负责现金、银行存款的`日常收支及转账工作；
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
3、负责门店每日营收及账务核对；
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳的岗位职责13
1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。
2）根据贷款负责人的`批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。
3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。
4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。
5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。
6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。
7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13）完成领导交办的其它临时性工作。
出纳的岗位职责14
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。
对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。
根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过人民银行核定的限额。
非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。
备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的'处理决定办理。
如金额较大，应报上级财务部门审批。
对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
会计岗位职责
一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。
发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。
按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。
不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。
积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
出纳的岗位职责15
1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；
3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；
5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；
6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理； 督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料， 防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后， 编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的'及时发放；
9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；
10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；
11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字 不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；
12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；
13、完成主管领导交给的其他任务。