财务岗位职责(汇编15篇)
在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的财务岗位职责，希望能够帮助到大家。
财务岗位职责1
1、协助处理公司的全面财务会计工作；
2、协助处理全盘帐务，完成税务报表的申报工作；
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
4、编制公司的'会计报表；
5、办理公司证件年检、税务、银行相关业务及其他上级交付的工作。
财务岗位职责2
1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。
2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。
3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜
4、统筹负责公司财务部门的管理工作
财务岗位职责3
职责描述：
1、负责公司单位成本、生产总成本和结转；
2、负责成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；
3、负责成本预测与分析模板的建立与完善，准确及时提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时发现成本异常并找出原因、提出改善意见；
4、准确提供降低成本方案以控制生产成本；
5、每日及时准确编制公司产供销存日报表；
6、负责日常存货数据及质量的分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视情况进行不同处理；
7、建立与完善享受政府补贴的.出国参展费用、认证费用等明细费用台账；
8、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；
9、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；
10、根据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；
11、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格控制各月费用支出额度，对超预算支出及时提出预警并予以控制；
任职要求：
1、3年以上成本工作经验；
2、具备数据分析能力；
3、熟练操作办公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等软件；
4、有一定的内外核算财务处理工作经验。
财务岗位职责4
1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
2、负责公司会计核算业务，复核记帐凭证反映的经济活动是否真实、合法、会计核算数据记录是否准确、审批手续是否齐全、会计科目运用是否准确、摘要是否简明、内容是否齐全，发现问题及时提出，督促相关人员及时予以纠正。
3、负责审核现金是否日清月结，帐实是否相符，按月与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，对未达帐项责成出纳及时核实并说明原因。
4、负责复核公司各类会计帐簿，审查总帐是否平衡、帐目是否相符、数字是否正确。
5、负责复核会计报表，审查报表是否符合要求，各项数字填写是否齐全，报表与帐簿之间是否相符平衡，内容填写是否齐全，报送时间是否及时。
6、定期对预算执行情况进行，监督各项开支是否严格按预算执行，是否按领导权限审批执行。
7、负责审查公司各类经济合同的执行情况，是否严格按合同执行；对违反合同条款支付的.要及时责成责任人整改并拿出处理意见。
8、定期对公司各类往来帐收付情况进行，监督各项收付是否严格按预算和各类经济合同计划执行，是否按领导权限审批执行。
9、负责公司二级核算单位会计核算业务，实事求是地及时提交报告。
10、定期组织各类资产的清查和盘点工作，保证公司各类资产的安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
11、完成领导交办的其它工作。
财务岗位职责5
1 范围
本标准规定了财务岗位的HSE职责。
本标准适用于财务岗位。
2 职责
2.1 科长岗位HSE职责
2.1.1 在副经理的直接领导下，对本科室的健康、安全和环境工作负全面领导责任。
2.1.2 保证吉林石化公司返还企业的安全保证金用于安全范围。
2.1.3 确保安全措施所需资金到位，并监督安全措施资金的使用情况。
2.1.4 保证各类事故隐患治理、安全教育等安全费用的支出。
2.1.5 负责审核各类事故处理费用的支出。
2.1.6 负责劳动保护用品、保健食品及防暑降温饮料费用的支出。
2.1.7 负责组织本部门的安全活动。
2.1.8 组织本科室人员定期对岗位的危害因素和环境因素进行识别，采取可靠的防范措施。
2.1.9 将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.1.10 下班之前，切断办公室所用办公设备的电源，关闭电灯。
2.2 副科长岗位HSE职责
2.2.1 协助科长做好本科室的健康、安全和环境。
2.2.2 负责监督检查管辖范围内的健康、安全和环境。
2.2.3 确保安全措施所需资金到位，并监督安全措施资金的使用情况。
2.2.4 组织本科室人员定期对岗位的危害因素和环境因素进行识别，采取可靠的`防范措施。
2.2.5 经常组织本科室人员学习安全知识，提高本科室人员的安全意识。
2.2.6 将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.2.7 下班之前，切断办公室所用办公设备的电源，关闭电灯。
2.3 财务（驻厂成本）管理岗位HSE职责
2.3.1 认真贯彻学习安全生产的方针、指示，履行岗位安全职责，严格执行本岗位健康、安全、环境规定。
2.3.2 负责公司内安全设施、劳动保护费用的付款工作。
2.3.3 负责经管的会计凭证、资料、帐簿的安全。
2.3.4 对各种票据、台帐要严格保管，以防损坏
2.3.5 负责经管的设施、设备、电器的安全，下班前认真检查，切断电源。
2.3.6 存取现金的时间要保守秘密，要具有应付突发事件的能力。
2.3.7 积极参加本岗位危害因素和环境因素的识别，并采取可靠的防范措施。
2.3.8 认真学习HSE知识，增强自我保护意识，提高自身安全素质。
2.3.9 做到会正确使用灭火器材、会报警、会扑救初起火灾。
2.3.10 积极参加本部门组织的各项安全活动。
2.3.11 将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
2.3.12下班之前，切断办公室所用办公设备的电源，关闭电灯。
财务岗位职责6
财务岗位职责：
1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案
2、负责登记保管各种明细账、总分类账
3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。
4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表
5、报销单据初步审核
6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的.费用开支
任职要求：
1、2年以上财务工作经验；
2、大专或以上，财务相关专业，中级职称优先；
3、具备优秀的专业知识，熟悉国家及上海的税务及相应的法律；
4、熟悉账目编制，预算和台账资金往来，应收和应付管理与执行
5、熟悉各种明细账、总分类账的制作和账目核查并妥善处理
6、熟练掌握应用财务软件（如金蝶或用友软件）和办公软件，财务基本的网络知识。
财务岗位职责7
1、负责事业群合并报表及合并报表解析，包括但不限于：损益类报表、资产负债等报表，以及年度损益调整等的解析；
2、事业群各项财务数据分析；
3、协调各公司财务人员数据收集及整理工作；
4、对接其他合作方式所须财务支持工作，包括但不限于投资外部公司等；
5、其他上级安排的各项工作。
财务岗位职责8
1、负责销售车辆的'车款收取，审核新车开票资料、开具发票
2、负责审核新车销售合同，确保真实无误
3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细
4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对
5、完成上级领导交待的其他事项
财务岗位职责9
第一节 财务经理
一、财务管理：
［一］岗位职责
1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。
2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。
4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
5、负责完成各项上缴任务。根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。
6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
[二]工作标准
1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。
2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。
3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。
4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。
第二节 其它：
[一]岗位职责
1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。
2、认真审核原始凭证，记帐凭证，会计报表和各种帐目的核算情况。
3、审核并办理差旅费报销结算业务。
4、专控范围内的设备购置，办理好专控手续。
[二]工作标准
1、严格控制奖金发放范围，对超产奖必须控制在应提效益工资额度的90 ％范围内。
2、认真审核凭证、帐簿与报表，严格把关，发现问题及时纠正。
3、按照差旅费规定的`开支标准，严格审查有支出
4、控购物资，要先办理专控手续，才能购置。
第三节 主办会计
一、总分类帐核算：
[一]岗位职责：
1、根据本公司采用的会计制度，设置总帐，审核原始凭证，编制记帐凭证，汇总记帐凭证，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算平衡，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。
2、编制本公司财务会计报表，核对其它会计报表。
每月终了要根据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其他会计相互核对，有关对应关系的数字必须保持一致。将各种会计报表连同财务情况说明书，加封面，装订成册，提交领导审核签名，及时报出（月资，要（月报、季报、年终财务决算报表）
3、管理会计凭证和报表，对各个岗位记帐凭证的集中编号、整理，按规格化的要求，装订成册，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，移交会计档案管理人员，及时归档。
[二]工作标准：
1、严格按照国家财务制度，分清资金渠道，划清成本开支范围，正确及时编制记帐凭证，经审核无误的记帐凭证登记在记帐凭证汇总表上，月末编制科目汇总表登记总帐。
2、严格按照现行会计核算制度和要求，及时、正确地编制所规定的会计报表和报表说明。
3、对会计凭证的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。
二、往来结算：
[一]岗位职责：
1、负责建立债权、债务清理制度，加强管理及时清理收回。
2、办理其他往来款项的结算业务。对各种往来款项，职工欠款，要按时催收结算，清理偿还。
3、负责往来明细核算。按照公司和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证顺序登记，并经常核对余额。
[二]工作标准：
1、每季5日编报债权、债务明细表。
2、及时清理债权、债务，杜绝长期拖欠帐款现象。
三、固定资产核算：
[一] 岗位职责
1、根据现行固定资产核算制度和固定资产管理制度，负责本公司固定资产的归口管理和财务核算。
2、准确及时地反映监督固定资产使用和保管的变动情况，切实保证国家财产的安全完整。
[二]工作标准
1、固定资产管理要做到帐、卡、物三相符。
2、严格固定资产的分类，按期准确及时地计提固定资产折旧。
四、基建核算：
[一]岗位职责
1、根据上级下达的基建计划，搞好基本建设财务核算工作。
2、根据原始凭证，准确及时地编制记帐凭证和登记帐簿。
3、按照有关规定，准确及时地编制基本建设的财务报表。
[二]工作标准
1、严格按照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。
2、准确及时地编制基本建设报表和编制说明。
五、会计档案管理：
[一]岗位职责
1、根据会计档案管理办法，收集会计资料，整理、立卷、归档。
2、妥善保管会计档案，按制度借阅登记。
[二]工作标准
1、严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。
2、严格执行会计档案管理办法，存放有序，调阅 方便，按制度登记借阅。
六、纳税核算：
[一]岗位职责
1、根据现行税法条例和有关规定，负责本公司各种税款的计算和缴纳工作。
2、严格按照税务部门的规定和要求，准确及时地缴纳本公司的各种应纳税款（包括个人收入所得税的申报和核算，代开税票工作）。
[二]工作标准
1、严格按照税法，准确、及时和定额地缴纳税款。
2、保证不因过期纳税而出现加收滞纳金的情况。
第四节 成本会计
一、成本费用核算。
[一]岗位职责
1、负责登记好成本费用支出明细帐和收费明细帐。
2、负责对各部门的内部转帐结算，按季度归集分摊，编制原始凭证汇总单。
3、负责登记好按月归集分摊的费用，辅助业务支出和间接费用按季度分摊。
4、核算各生产部门、辅助部门、管理部门的成本费用，编制成本报表，进行成本分析，每季度进行文字说明。
5、对本公司每个职工所消耗的直接费用，录入微机核算到人，与效益挂钩。
6、运用微机开展成本核算，逐步实现财务核算电算化。
[二]工作标准：
1、对辅助生产部门要帮助、指导各专业组搞好转帐结算的基础登记工作。在归集各项成本费用中要配合有关部门核对数据、提出要求，以取得费用核算的细致和准确性。
2、每季对各部门各项成本费用作说明。分析费用升降的主要原因，依据要充分，数据要准确，责任要划清并通过成本分析找出加强管理、降低消耗、降低费用的途径，提出改善经营管理的措施与建议。
3、每季10日前编报成本核算季报表。
4、每年终了，元月3日前编制成本核算报表。
5、年初编制各部门成本费用计划表。
第五节 出纳人员
[一]出纳岗位职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）。
[二]工作标准：
1、严格遵守现金管理制度和银行结算制度，争取不发生差错，做到帐簿健全，凭证完整登记及时准确，手续完备，日清月结，帐款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午办理报销业务。
3、每月5日编制“银行存款余额调节表”。
4、每月8日按时发放上月工资。
二、工资核算：
[一]岗位职责：
1、根据本公司劳资部门的有关规定和通知单，正确及时地计算本公司（含离退休人员）职工工资。
2、配合劳资部门编制工资计划、月报、季报、年报。按时上报银行。
3、及时正确完成各款项的扣缴。按月计算个人所得税、住房公积金、养老保险金等，代扣代缴。
[二]工作标准：
1、根据有关部门扣款通知单编制扣款汇总表，在工资内扣款，做到不漏项，不拖拉。
2、在规定期限内完成全部工资表的打印。
财务岗位职责10
1.负责合规资料审核、台账记录及纸质资料存档管理;
2.负责推广服务类型比例管控;
3.负责合规运营效率与片区问题响应;
4.负责对现有SRM系统推广、应用、优化及改善;
5.负责对接外部税务师事务所与我司的合作项目及财政奖励申报;
6.负责合规运营月度PPT汇报;
7.负责年初合规政策、临时政策等零时邮件起草;
8.其他零时工作事项。
财务岗位职责11
1、编制实施企业预决算、财务收支计划，负责成本核算和控制；
2、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；
3、各类合同的'初审工作，及时与各部门沟通，规避财税风险；
4、根据业务需要开具相应发票，及时传递到客户；
5、做好税务、银行等部门的协调工作，维系好与银行、税务机关的关系。
财务岗位职责12
1、负责明细账的登记、结转工作。
2、负责材料账的登记和结存工作。
3、负责编辑部财务报账的`校准工作，并对记账凭单进行校准。
4、负责汇总和登记总账，每月向编辑部主任上报月报表。
5、核准印刷成本费。
6、核准稿酬、审稿费、编辑费、校对费、审读费等工作。严格按税法规定做好个人收入调节税的扣缴工作。
7、协助编辑部主任做好年初的预算和年终决算工作，以及各种财务报表的编制和审核工作。
财务岗位职责13
1.货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险，能出具稽查风险报告。
2.往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。
3.存货抽盘；能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。
4.财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的`工作交接手续是否齐全、资料是否完备。
5.稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。
6.业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。
7.采购与付款检查：能识别采购合同风险；能识别出异常出入库单据；能识别异常付款审批流程与付款方式。
财务岗位职责14
1、负责公司税务相关工作;
2、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;
3、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;
4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
5、应收应付核对及催收;
6、负责公司统计报表的收集、整理工作。
财务岗位职责15
1、负责统计公司电商平台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐；
2、电商个平台成本、物流费用的.管理；系统结算、提现、平台退款、推广费用支出等，核对并整理记录入账，每月对账；
3、跟据各个平台后台的数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月薪资，并进行每月账务事物处理；
5、完成上级领导临时交代的其他任务。
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