出纳岗位职责(集合15篇)
在社会发展不断提速的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编整理的出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责2
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。
3、跟进业务收款,并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的'部分行政工作。
出纳岗位职责3
1、申请票据,购买发票,开具发票,准备和报送会计报表。
2:现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
3、纳税申报,个税申报,季度所得申报,工商年报等。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责与银行,税务等部门的对外联络。
6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。
出纳岗位职责4
1.负责公司日常款项收支管理及核对;
2.负责公司基本账务的核对;
3.负责收集及审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责日常出纳工作,管理银行往来账;
5.负责办公室固定资产登记维护;
6.负责对财务工作有关的'外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
出纳岗位职责5
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记,资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据,月未负责做银行存款余额调节表,及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部,做好资金报表分类整理工作,进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结,做好日审,反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
出纳岗位职责6
1、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档,日常备用金收支管理;
3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;
4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资,出具工资表给领导签名。
5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的'意见和信息要及时回复和反馈。
出纳岗位职责7
1、负责日常现金、银行收支管理和核对;
2、负责境内外银行及三方账户等;
3、负责登记现金、银行日记账,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责集团外汇管理和风险控制,进行外汇头寸管理,熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
出纳岗位职责8
1.负责日常收付款及报销处理,POS机借用、预开收据的审批工作;
2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作,并作每日汇报;
4.定期进行单据整理、装订及保管;
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;
6.负责发票申请和领取等税局业务;
7.完成上级交给的其他任务。
出纳岗位职责9
1.负责现金、存款和票据管理工作;
2.负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;
3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;
4.参与公司财务管理制度的编写,完善费用报销等制度的规范和执行;
5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;
6.协助会计做好每月薪资的`发放和报税;
7.负责行政日常用品采买,及琐碎事务的处理;
8.协助项目的开展与执行。
出纳岗位职责10
1.负责公司库存现金、银行存款的`保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额
2.负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;
3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;
4.增值税普通发票、专用发票的开具;
5.公司人员报销事务、工资发放等;
6.上级领导交代的其他工作。
出纳岗位职责11
1、日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。
2、现金银行日记账及核对。
3、供应商付款审核及网银操作。
4、合同归档和登记。
5、凭证录入,整理和归档。
5、发票领用,开票。
6、系统维护和更新。
7、其它相关事宜。
出纳岗位职责12
1、现金管理。严格执行公司财务制度,确保现金审核审批手续完整,原始单据正规,报销金额与审批金额一致,每日对现金进行清查,编制现金日记账,账实相符,防止现金流失。
2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程,按规定进行付款。掌握日常税务,水电费等其他扣款金额情况,及时汇入银行扣款,防止发生滞纳金。
3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理,及时更新数据,跟进欠缴费用的追缴。
出纳岗位职责13
1.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的.确认;
2.负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3.每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4.根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5.负责供应商发票的催收及核销。
6.管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8.定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9.对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
出纳岗位职责14
1、填制和审核收付款凭证,据此登记现金和银行存款日记账;
2、管理日常库存现金,定期进行清点;
3、掌握银行存款余额,做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案,负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
出纳岗位职责15
检验并核对付款票据,确定客户的支付金额,准确且无差错完成收付款工作
检验销售合同、售后服务结算单及相关收付款票据,并按规定存档
确保工作环境干净整洁,设备正常工作
及时完成上级交办的其他任务