出纳岗位职责(通用15篇)
随着社会不断地进步,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责1
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单,与系统银行存款进行核对,做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责2
职责一:建筑出纳岗位职责
1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.出纳在收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
职责二:建筑出纳岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
职责三:建筑出纳岗位职责
1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的`合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖现金付讫戳记。
4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7.每日收人现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖作废戳与存根一并保存。
12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
出纳岗位职责3
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
出纳岗位职责4
1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的'现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。
7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。
8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。
9、同事之间互相尊重,互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳岗位职责5
1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;
2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;
3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;
4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;
5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;
6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;
7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;
8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;
9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;
10、其他临时工作。
任职资格:
1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。
2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;
3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;
4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;
5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。
出纳岗位职责6
1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。
2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。
3、及时登记现金日记账,做到日清月结,帐实相符。及时督促清理银行未达账项。
4、库存现金不得超过银行规定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金。
5、加强银行支票发放管理,及时核销已报销的'银行支票,不准签发空头、远期支票。
6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告。
7、完成发票的审核和开具工作。
8、负责保管保险柜。
9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等,对使用人及使用情况进行登记。
10、及时整理装订会计凭证,装盒归档。
11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。
12、完成上级交办的其他任务。
出纳岗位职责7
岗位职责:
1.日常报销单据审核、支付
2.业务收款及核对
3.现金及银行帐务
4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳
5.熟悉工商及税务年检办理
6.与工商、税务机关沟通、协调事项
任职要求:
1.财会相关专业大专以上学历
2.二年以上会计工作经验
3.熟悉会计法规及税法,熟练使用办公软件和财务软件
4.工作细心,认真负责,积极主动,有团队合作精神
5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
出纳岗位职责8
(1)办理现金收支和银行结算。
(2)严格审核原始凭证,认真登记收付款凭证和日记账。
(3)办理外汇出纳业务。
(4)办理银行结算。
(5)保管库存现金,有价证券。
(6)保管各种印章,空白收据和空白支票等。
出纳岗位职责9
1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;
2、按照公司制度规定,依据经审核的`原始凭证,及时准确办理各项报销业务;
3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;
5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;
7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;
8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。
出纳岗位职责10
1、按照审批无误的付款单据,及时准确进行日常现金和银行收付,登记现金和银行日记账;
2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;
3、按照领要求,及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;
4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的'外出工作;
5、部门经理安排的其他工作。
出纳岗位职责11
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。
2、办理项目业户水电卡充值业务,装修入户手续等。
3、负责办公室日常行政管理,执行办公室日常用品的申购,负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。
4、按集团要求,组织人员参加培训,评估培训效果。
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。
6、负责集团领导考察,接待工作。
7、完成上级交办的`其他工作。
出纳岗位职责12
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐,及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表,及时与银行定期对账,按月与会计对帐,编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销,并编制相关凭证;
5.根据公司领导的'需要,编制资金余额报表,反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合区域公司完成部分财务工作;
出纳岗位职责13
1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的`收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳岗位职责14
岗位职责:
1、焊装、涂装车间成本核算、分析工作;
2、开具发票(包括整车、配件、三包费、质量索赔、废旧钢材,利息收入等发票)工作;
3、每天不定期的根据各会计提供的'凭证做好付款工作,保证账帐相符、帐证相符;
4、每天按时填报资金日报表,保证准确性;
5、月中根据资金计划表提供资料,开具银行承兑汇票工作;
6、每月上报上中下旬的资金预算,并分析预算执行情况;
7、办公用品领购,收发文登记,考勤登记,培训登记;
8、领导安排的其他工作
任职要求:
1、财会专业本科及以上学历,中级会计职称证书者优先;
2、做事踏实认真,有责任心;具有良好的职业道德;
3、工作细致严谨,具备良好的沟通协调能力;能服从工作安排。
4、有1年以上的工业企业会计工作经验优先。
出纳岗位职责15
1.编制中心医疗保险基金的预算计划、年终决算及各项报表。
2.依据有关医疗保险基金管理的法律、法规、规章制度和政策对医疗保险基金的使用进行会计监督。
3.为领导决策当好参谋,提供医疗保险基金的收支情况及其他各项经济信息。
4.严格执行国家规定的医疗保险基金支付标准,监督基金的`科学合理使用。
5.搞好医疗保险基金会计档案的整理归档工作及各种票基金报表的登记。
6.协调好同局机关基金管理部门和上级医疗保险经办机构基金管理部门的关系。
7.完成中心领导交办的其他工作。